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外汇进阶学习∶美股与汇市的联动性

首先要申明的是,本文并不想尝试去抓标普500的顶。我们在这篇文章中要探讨的,是股市与汇市之间的联动性,是当美股再一次大跌时,交易者应当怎么做的问题。   —&…

首先要申明的是,本文并不想尝试去抓标普500的顶。我们在这篇文章中要探讨的,是股市与汇市之间的联动性,是当美股再一次大跌时,交易者应当怎么做的问题。
 
——汇市中的股市效应
 
在4月4日刷新历史高点後,标普500随即调头向下,录得单日反转K线。这根K线的含义是,多头在新高後获利了结,而同时空头开始进场。
 
外汇学习∶标普500在录得历史新高後出现单日反转

 
 
毫肯定问,美股整体的上行仍然趋势十分强劲。不过,正如上图所示,一系列的单日反转K线也暗示著下跌的可能。对於交易者而言,原因并不重要,重要的是,如果美股下跌,对於整个金融市场会有什么影响。
 
——标普500&外汇市场
 
回顾历史,往往当美股下行时,美元以及日元将获得提振。在这两者之中,日元的表现一般会更强劲点。而在美股下行时,高息货币,例如澳元以及纽元,还有新兴市场货币,例如墨西哥比索以及南非兰特,往往受到打压。
 
4月4日的美股冲高回落後,我们现将目光锁定在美股下方的关键支撑点位上。如上图所示,如果美股跌落这些关键支撑,日元以及美元很可能会走强。不过,在市场行情出来之前抢跑的做法并不合适,因为在类似美股这样长期强劲的上行趋势中,没有人有十足把握标普到底会否回落。2014年标普500的重要支撑点位时1830以及1737。
 
外汇进阶学习∶如果标普500下行,澳元/日元也很有可能回落

 

 
而一旦标普500跌落这些关键支撑,交易者还可以关注交叉盘的表现。在美股回落的时候,往往做多日元是最好的交易。如上所示,澳元/日元或许也是一个不错的选择。而如果标普500跌落关键支撑的时候,日元重拾2013年的弱势,那么交易者可以将目光转向美元。
 
在之前6次的美股回调中,美元的表现也相对不错。客观的说,日元在这种环境中的表现要强於美元,然而如果日央行推出又一轮宽松政策,那么美元将变成一个更有吸引力的选择。下图是美元/墨西哥比索在过去美股回调时的表现。
 
外汇进阶学习∶标普500与美元/墨西哥比索

 
 
——交易设置
 
综上所述,在标普500跌落关键点位的时候,最有前景的交易是做多美元或者日元。而在对手盘方面,交易者可以选择跟随标普500上涨的货币。澳元/日元以及美元/墨西哥比索是两个不错的选择。
 
外汇进阶学习∶澳元/日元以及美元/墨西哥比索交易设置

 

 

( Tyler Yell撰文,周铭海译 )

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