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6年来黄金首度站上1550!特朗普到处搅浑水避险情绪飙升,美债收益率续刷2年低位

NO.1黄金 周一黄金跳空高开,延续上周五2%的涨势,续刷6年半高位,且一度升至1550美元上方,因此前杰克逊霍尔会议上鲍威尔讲话并未新意,而全球贸易紧张局势升温,令美国股市大跌,…

NO.1黄金

周一黄金跳空高开,延续上周五2%的涨势,续刷6年半高位,且一度升至1550美元上方,因此前杰克逊霍尔会议上鲍威尔讲话并未新意,而全球贸易紧张局势升温,令美国股市大跌,同时市场继续押注美联储9月降息。现货黄金现报1548美元,涨幅1.38%。

国际贸易局势有所升温支撑金价

周五(8月23日)美盘时段,全球贸易紧张局势再度升温,这对金价构成强劲支撑。

根据央视新闻报道,国务院关税税则委员会决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税。

央视新闻报道,2019年5月9日,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。2019年8月15日,美国政府宣布,对从中国进口的约3000亿美元商品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。美方上述措施导致中美经贸摩擦持续升级,违背两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识。

为捍卫多边贸易体制,捍卫自身合法权益,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作。恢复加征关税的汽车及零部件商品,将纳入第三批可申请排除的范围,接受申请办法将另行公布。

中方希望,美方继续按照两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,回到磋商解决分歧的正确轨道,和中方一道朝着终止经贸摩擦的目标做出切实努力。

此外,日韩贸易冲突也在不断升级。8月22日,韩国决定终止和日本的《军事情报保护协定》。日方对此提出抗议,称完全无法接受韩国方面的主张。

日美贸易谈判举步维艰

此外,日美贸易谈判举步维艰。此前日本经济再生担当大臣茂木敏充披露,日方与美国方面的双边贸易谈判“非常艰难”,双方迄今仍有许多分歧。

共同社21日报道,美方希望削减与日方的贸易逆差,要求日方进口更多美国农产品,包括牛肉、猪肉、小麦和奶制品;日方希望美方降低对日本汽车和汽车零部件征收的关税。

共同社先前报道,特朗普在先前会晤中要求日方购买大量美国农产品。报道以日本政府人士为消息源说,日方担心美方将逐步施加压力,要求日方购买各种美国产品,政府恐怕将艰难应对。

G7会议因特朗普搅局无法达成最终声明

而在上周举行的G7会议上,分析人士认为,各方分歧之多很可能导致今年的G7峰会无法达成一份最终的声明。

据俄罗斯卫星通讯社8月24日报道,美国总统特朗普再次威胁可能将对法国葡萄酒加征关税。

8月23日,特朗普在离开白宫前往法国之前对记者表示:“我不喜欢法国突然开始对我们的公司征税。这太不公平了!如果他们这样做,我们将对他们的酒或别的东西征税。我们将对他们的葡萄酒征收前所未有的税。”

另据法新社8月24日报道,欧洲理事会主席图斯克24日说,如果美国如总统特朗普所说,要对法国葡萄酒加征关税,那么欧盟将“以牙还牙”。

他还说:“我们最不愿意看到的就是与我们最好的盟友美国进行对抗。这不是我们主动挑起的……但我们必须做好准备,而且我们已经做好了准备。”

报道称,在峰会前夕,法国的葡萄酒酿造商们焦虑不安,想知道特朗普在发誓要采取“实质性的相应行动”之后,是否会将其威胁贯彻到底,征收报复性关税。

此前市场寄希望于G7会议可以达成一些政策刺激措施,不过随着与会各方分歧加剧,令市场对于全球经济前景的担忧情绪加剧。

鲍威尔讲话无新意,且强调了国际贸易局势和低通胀的风险

上周五在杰克逊霍尔全球央行年度研讨会,美联储主席鲍威尔发表言论。不过,他的言论并没有太多鹰鸽倾向,相对比较中性。

美联储主席鲍威尔周五重申了他的承诺,将继续保持经济扩张,同时承认关税和其他因素正在导致经济增长放缓。

对此RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn指出,鲍威尔表示,美联储将酌情采取行动维持经济扩张,这一事实对金价非常有利;美联储拥有的两种主要工具是量化宽松(QE)或降息——这两种工具都将导致金价走高;更多人买入黄金,只因预期年底前利率将会下降。

此外鲍威尔指出,在这个时代低通胀是才是问题,而不是高通胀。这令市场认为鲍威尔承认了通胀下行的风险。

由于鲍威尔的讲话并无新意,且强调了低通胀和国际贸易局势风险,由于国际贸易紧张局势升级,强化了市场对于美国经济衰退的担忧情绪,因此进一步支撑了黄金。

美国10年期国债收益率跌至1.475%下方,为2016年7月以来新低。上周因美国数据回暖,令美债收益率出现明显回升,但是随着国际贸易局势升级,市场的避险情绪再次飙升。

同时上周市场一度消化了对于9月降息50个基点的预期,但是目前已经再次回升至23.5%。都在一定程度上推动了金价走高。

日内转折点: 1528

交易策略:黄金在现价附近做空,目标1530,止损3美金。

备选策略: 若黄金下跌到1530附近支撑,轻仓做多,目标1555,止损3美金.

NO.2白银 当日内: 区间震荡,高抛低吸

白银日内转折点: 17.48

交易策略:行情在现价附近轻仓空单进场,目标价位 17.50附近,止损17.70。

备选策略: 行情至17.60附近,轻仓做多,目标价位定在 17.80附近,止损17.55。

NO.3美原油 日内:贸易局势打压需求前景,美油重回跌势剑指50关口

刚刚过去的一周,国际油价整体呈现震荡下行的走势,一方面是EIA汽油库存和精炼油库存的意外增加,令市场担忧需求疲软,这对油价形成承压,另一方面,则是国际贸易局势的恶化,加剧了全球经济的悲观预期,进一步打压原油的需求前景,令油价大幅走弱;技术面来看,油价仍处于下行通道,后市仍有进一步下行风险。

上半周:油价试探震荡上攻

本周早些时候,国际油价试探震荡上攻,美原油一度涨至57.17美元/桶附近,布伦特原油一度涨至61.41附近,地缘局势的担忧、市场憧憬全球央行推出刺激政策改善经济,给油价提供了一些上涨动能。

地缘局势方面:沙特油田遭无人机袭击

上周六(8月17日),也门胡塞武装用无人机攻击沙特东部一油田,导致一座天然气工厂起火,加剧中东紧张情势,但国企沙特阿美表示石油生产未受影响。

沙特阿拉伯能源大臣法利赫当天发表声明称,天然气设施遭到多架无人机袭击后起火,大火随后被扑灭,没有人员伤亡、损失很小,沙特石油生产和出口未受影响。法利赫指责这次袭击是“恐怖主义破坏行为”,针对的不仅是沙特油气设施,更是针对“全世界能源供应安全”。

当天早些时候,也门胡塞武装通过其控制的马西拉电视台宣布,10架无人机袭击了沙特国家石油公司(阿美石油公司)在西巴油田的炼油设施。

分析师指出,在上周末沙特遭受无人机袭击后,石油市场似乎又在消化地缘政治风险溢价,但由于未造成任何供应受扰,溢价比较有限且未能维持下去。

全球主要央行欲出更多刺激举措

有迹象显示,全球主要央行将祭出更多刺激举措,曾短暂缓解了人们对经济衰退的忧虑。对全球多个经济体将采取行动遏制增长放缓的预期升温,推动全球股市在上半周上涨,这也给油价提供支撑。

中国央行上周改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制以促进贷款利率“两轨并一轨”,中国利率市场化改革正式踏上“最后一公里”征程。这在本周早些时候也给市场提供信心。

美国总统特朗普加大了对美联储的批评力度,敦促美联储将利率下调一个百分点,以帮助全球增长。并多次表示在全球经济增长放缓下,美联储可以采取更多措施。

德国财长肖尔茨上周日(8月18日)表示,德国拥有“全力”应对下一次经济危机的财政实力,暗示柏林可以拿出高达500亿欧元(554.5亿美元)的额外支出。市场对德国出台刺激措施扶助经济的期望也升温。

不过,据观察,以上利好,对油价的支撑作用比较有限,油价在本周EIA库存数据出炉后开始转为震荡下跌走势。

下半周:油价震荡下跌

本周出炉的EIA原油库存数据虽然下降,但是汽油库存和精炼油库存意外增加,这在夏季需求高峰期进一步凸显了需求的疲软,成了油价本周下跌的导火索;而周五中国对美国的关税反制,则令油价大幅下跌。

EIA汽油库存和精炼油库存增加

具体数据显示,美国截至8月16日当周EIA原油库存变动实际公布降低273.2万桶,预期降低133万桶,前值增加158万桶。产量方面,上周美国国内原油产量维持在1230万桶/日不变。

但数据还显示,美国截至8月9日当周EIA汽油库存意外增加31.2万桶,预期减少15.1万桶,前值减少141.2万桶;美国截至8月9日当周EIA精炼油库存意外大涨261万桶,预期减少3.5万桶,前值增加193.8万桶。

美联储主席杰罗姆•鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲中表示,我们已经看到全球经济放缓的进一步证据。

IHS Markit表示,8月制造业采购经理人指数(PMI)初值从7月的50.4降至49.9,这是2009年9月以来制造业首次出现萎缩。而欧元区制造业PMI数据虽然略微有所好转,但仍处于逾六年低位,且为50荣枯分界线下方;这些都反应了全球经济的疲软,打压原油的需求预期,对油价形成拖累。

国际贸易局势恶化

本周给油价致命一击的主要还是国际贸易局势的恶化,中国方面的关税反制,令全球经济前景的预期更加悲观,尤其是对美国经济前景的预期大幅恶化,欧美股市全线下跌,对油价拖累明显。

中国国务院关税税则委员会周五晚间宣布,针对美国此前对自华进口的商品加征关税,中国采取反制措施,对原产于美国的5,078个税目、约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。[nL4S25J30T]

中国财政部周五也宣布,中国将从9月1日起对美国大豆加征5%的关税,从12月15日起对美国小麦、玉米和高粱加征10%的关税。

受此消息影响,美国三大股指周五均大幅收低,连续第四周下跌。道琼工业指数收跌623.34点,或2.37%,至25628.9点;标普500指数收跌75.84点,或2.59%,报2847.11点;纳斯达克指数回落239.62点,或3%,至7751.77点。

欧洲股市周五也大幅走弱,均回吐了本周早些时候的全部涨幅;泛欧STOXX 600指数在震荡交投中收盘下跌0.7%;对贸易敏感的德国DAX指数下跌1.2%;法股CAC-40指数走低1.14%;英国富时100指数收跌0.47%。

骏利亨德森集团的分析师Noah Barrett在电话采访中表示,我们似乎正在进一步远离(贸易争端)解决方案,最终,这加剧了人们对经济增长放缓和石油需求增长放缓的担忧。

技术面看空信号显著增加

从日线图来看,油价仍处于下行通道,而且下行趋势线和200日均线对油价压制明显,KDJ重新结成死叉,后市油价存在进一步下行风险;目前下行通道下轨支撑在50整数关口附近,当然布林线下轨52.60和8月7日低点50.52附近也存在一下支撑。

上方则留意200日均线56.22附近阻力,若意外收复该位置,则削弱后市看空信号,短线的话8月22日低点54.85附近也形成了一下阻力。

后市:聚焦9月联合监督委员会

短线来看,国际贸易局势的现状使得油价存在进一步下行风险,50美元的支撑位对于美原油来说非常重要,若跌破的话,将进一步跌向去年12月底低点42.36美元/桶附近。但值得注意的,如果油价进一步下滑,料9月12日的联合监督委员会可能会变成一个部长级紧急会议,以考虑更快的削减产量。OPEC+可能会被迫在2020年春季再削减100万桶/日,如果近期宏观经济环境恶化,那么OPEC+的时间表可能会提前。

此前,沙特能源部长法利赫表达想要削减石油库存超过2亿桶以支撑油价的言论,但市场并没有受到冲击,且没有体现出丝毫的敬畏。分析人士指出,沙特通过减产曾多次令油价起死回生。投资者需要关注OPEC是否在12月25日会议之前,继续采取措施抑制石油产量。

日内转折:54.5

交易策略:逢高做空,现价在接近54.3附近空单进场,目标53.0,止损0.5美金

备选策略: 若原油到达52.5附近转折遇支撑位,考虑轻仓做多,目标54.5,止损0.5美金。

NO.4布油 当日内: 区间震荡,高抛低吸

日内转折点: 58.7

交易策略: 接近58.2附近多单进场,目标58.6以上,止损0.5美金。

备选策略:在接近58.6美金附近轻仓空单进场,目标57.5美金,止损0.5美金。

 


 

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