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[分析]纽市盘前:经济衰退预期叠加地缘风险忧虑,日元创一周新高,黄金日内探底回升逾20美元

周三(10月2日)欧洲时段,美元兑日元创一周新低至107.37,避险日元受宠,全球经济信心眼下再趋恶化,同时国际地缘局势也令投资者不安,在此前欧洲经济数据已经持续低迷的背景下,全球…

周三(10月2日)欧洲时段,美元兑日元创一周新低至107.37,避险日元受宠,全球经济信心眼下再趋恶化,同时国际地缘局势也令投资者不安,在此前欧洲经济数据已经持续低迷的背景下,全球新一轮经济衰退的预期变得更加强烈,因此避险需求全面重燃。与此同时,英国脱欧大限进入最后一个月倒计时,无协议脱欧造成全面政治经济风险冲击的概率进一步上升,同时,全球多处地缘热点在四季度开始之际也依然动荡不安,令避险交易成为市场共识。

欧洲时段,现货黄金进一步走高,升至1495美元/盎司上方,日内回升逾20美元,避险需求有所升温,中东地缘风险上升,伊朗将继续减少履行核协议,且表示摧毁以色列已成为“可实现目标”。而英国脱欧谈判也进入攻坚时期,同时全球经济疲软担忧再起,美国ADP就业数据表现不佳,令避险资产受宠。 
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★近期热点提要★


1、【英国首相约翰逊:无论如何,完成脱欧是当前的首要任务】
将通过搭建有活力的自由竞争经济平台来推动英国经济增长,脱欧本身就是一大契机,在脱欧之后,英国企业将有望减轻税负,从而能促进投资增加,在脱欧之后英国将有能力开设自由港和自由贸易区,全球有许多国家希望与英国单独进行合作,设想中的英国该是开放的、具有前瞻视角的、充满国际意识和强调自由贸易的国度,保守党希望提高薪资,工党领导人科尔却想提高税收,希望在移民问题上能学习澳大利亚的经验,实行入籍积分制度,英国将迈出坚实的一大步,政府将坚决推进减税进程。

2、【无论如何,将需要在10月31日退出欧盟,英国有能力、有必要也有意愿完成脱欧行动】
英国首相约翰逊:有很多的理由对英国的现况及前景感到充满信心,议会需要对脱欧进程陷入的僵局负起全责,英国议会拒绝执行脱欧决议,拒绝采取任何建设性措施,也拒绝重新举行大选,在任何情况下都不会在英国与爱尔兰边境或者其附近设立检查点设施,将尊重北爱尔兰和平进程及耶稣受难日协议,将维系英爱边境两侧现有的管制框架和商务往来安排不变,将确保英国作为一个整体完全地退出欧盟,并从一开始就获得贸易安排领域的自由。

3、【知情人士说,英国首相约翰逊的计划包含三个关键要素】 
① 整个英国(包括北爱尔兰)将处于单独的英国关税制度中,而不属于欧盟的关税同盟;
② 海关对穿越北爱尔兰边境的货物实行特别临时安排和监管。该系统将适用大约四年;
③ 通过恢复北爱尔兰和目前暂停的其他机构的权力共享大会,该政策将受到该地区社区的“同意”。  

4、【美国9月ADP就业人数差于预期】
9月ADP就业人数13.5万,不及预期的14万,前值由19.5万下修至15.7万,此数据素有“小非农”之称,通常与非农就业报告呈现正相关关联,此数据的不佳令市场预期美国9月非农就业人口增幅或不及预期,本周初出炉的美国制造业数据不佳,在国际贸易紧张局势持续及美国经济增长放缓的背景下,加大了市场对美联储年内再度降息的预期。

5、【德国政府发言人:将仔细斟酌考虑英国首相约翰逊所提交的脱欧协议文本】 
将尽一切可能推动英欧达成协议,因为时间已经所剩不多。但是德国也同样已经为一切可能出现的状况做好了准备。

6、【俄罗斯总统普京:利用一切手段平衡能源市场非常重要】
俄罗斯将继续作为减产协定的负责任的参与者,欧佩克与非欧佩克产油国减产协定对原油供应商和需求方都有益,俄罗斯正在尽一切努力平衡石油供应和需求,美国对伊朗的制裁威胁原油市场供应稳定,到2035年,俄罗斯液化天然气产量将达到1.2-1.4亿吨。俄罗斯谴责对沙特阿拉伯的袭击,法国试图安排伊朗鲁哈尼和美国特朗普会面,期望OPEC+的参与者在履行协议上保持一致,就沙特受袭事件谴责伊朗是没有证据的,希望俄罗斯与美国的关系有朝一日能得到改善,再度强调俄罗斯与美国的内政问题“素无瓜葛”,到目前为止,还没有证据表明俄罗斯干预过2016年美国大选。    

7、【德国经济部长:德国经济前景蒙阴,但目前并无爆发全面性经济危机之虞】   
现在还没有到可以讨论结束“零赤字财政”政策的时候。警惕依靠赤字支出促进德国经济

8、【伊朗欢迎欧洲核交易救援计划纲要】
① 伊朗总统鲁哈尼说,他同意欧洲主导的计划的基本框架,以恢复陷入困境的2015年核协议;而该国警告当局将继续减少对该协议的遵守,直到找到解决方案;
② 鲁哈尼说,从轮廓上讲,该计划在某种意义上是可以接受的,因为它呼吁伊朗不要使用核武器,并为该地区和地区水道的和平作出贡献;
③ 他补充说,它还呼吁取消美国对伊朗的制裁,包括允许恢复石油出口,这是伊朗进行任何谈判的关键要求;
⑤ 鲁哈尼表示,他不同意目前由法国总统牵头的该倡议草案中的某些措辞。马克龙的声明暗示,伊朗,欧洲和美国可能至少就解决僵局的核心条款达成了共识;
⑥ 该计划包括一个150亿美元的信贷额度,这将使伊朗能够出口石油,并且还将恢复P5 + 德国框架的国家。

9、【爱尔兰总理:尚未看到英国所拟提交的最新版本脱欧协议。但从传闻分析,其内容措辞料将不甚积极,这意味着以其为基准来达成最终协议将是非常困难的】

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数冲高回落,仍交投于99.15附近,日内避险情绪有所升温,主要非美货币弱势支撑美元指数,欧元区经济仍疲软,英镑也因脱欧不确定性而弱势。但美国ADP就业数据不及预期,令投资者有所担忧周五的非农就业数据,或提振美联储进一步降息的预期。打压美元表现。
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欧洲时段,欧元兑美元探底回升,交投于1.0940附近,此前德国经济智库下调了未来三年的经济增长预期,进一步凸显了欧元区的经济困境,德国经济部长表示,德国经济前景蒙阴,但目前并无爆发全面性经济危机之虞。此外不佳的美国ADP就业数据也提振了欧元兑美元表现。 
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欧洲时段,英镑兑美元下跌0.2%至1.2270附近,英国首相约翰逊讲话后延续反弹势头,因投资者面对按时有序脱欧前景重燃了部分期望。但英国首相约翰逊强调,无论如何,完成脱欧是当前的首要任务。爱尔兰总理表示,尚未看到英国所拟提交的最新版本脱欧协议。但从已有的传闻分析,其内容措辞料将不甚积极,这意味着以其为基准来达成最终协议将是非常困难的。
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欧洲时段,美元兑日元创一周新低至107.37,避险日元受宠,全球经济信心眼下再趋恶化,同时国际地缘局势也令投资者不安,在此前欧洲经济数据已经持续低迷的背景下,全球新一轮经济衰退的预期变得更加强烈,因此避险需求全面重燃。与此同时,英国脱欧大限进入最后一个月倒计时,无协议脱欧造成全面政治经济风险冲击的概率进一步上升,同时,全球多处地缘热点在四季度开始之际也依然动荡不安,令避险交易成为市场共识。
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欧洲时段,澳元兑美元延续跌势,日内再创逾10年新低至0.6668,全球经济转好前景渺茫,尽管澳联储延续宽松行动,但贸易不确定环境下料难回暖,日内欧元区经济担忧再起,叠加此前的美国制造业数据疲软,投资者正担心经济疲软正冲击就业和消费市场,商品货币仍承压。
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欧洲时段,美油高位回落至53.4美元/桶,日内一度受益于地缘局势面临恶化,伊朗将继续减少履行核协议,且表示摧毁以色列已成为“可实现目标”,投资者担忧供应问题,但全球原油需求前景依旧受限,各国疲软的经济表现让投资者很难在原油市场上保持长期多头头寸。
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欧洲时段,现货黄金进一步走高,升至1495美元/盎司上方,日内避险需求有所升温,中东地缘风险上升,伊朗将继续减少履行核协议,且表示摧毁以色列已成为“可实现目标”。而英国脱欧谈判也进入攻坚时期,同时全球经济疲软担忧再起,美国ADP就业数据表现不佳,令避险资产受宠。  
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机构观点


【法国兴业银行:宜做空欧元兑日元和英镑兑日元】
法国兴业银行讨论了日本央行货币政策前景,维持做空欧元兑日元和英镑兑日元立场;我行一直密切关注日元与日本国债收益率之间的关联,但日本国债收益率的走陡及走高是否会真的损及日元,日本央行是否考虑在零水平下方进一步拉低短端利率水平,给银行业带来更大创伤,这些需留意,当前市场做空欧元兑日元的头寸可能已经足够,部分投资者可能进行仓位结清,不过日本央行在反转日元升值方面存在重重困难。 

【德意志银行:欧洲央行需要财政政策的支持】
德意志银行表示,即将卸任的欧洲央行行长德拉基再次谈到了财政支持的必要性,德国央行行长魏德曼反驳了德拉基最近呼吁达成一致的呼吁,上周德拉基表示,表达不同意见的形式非常重要,以免破坏我们决策的有效性。 魏德曼批评了这种说法,但没有点名批评德拉基,他认为就政策(包括量化宽松)进行深入讨论是绝对必要的,下个月即将上任的欧洲央行行长拉加德将会忙得不可开交。 

【大华银行:美元指数高处不胜寒,美联储继续降息或令美元兑G10货币回落】
① 大华银行预计美联储在年内剩余两次会议还将继续各自降息25基点,年底之际联邦基金利率区间将降至1.25-1.50%;
② 这一行动将给美元指数带来相当大的贬值压力,再结合全球经济下行的压力,日元将成为避险情绪主导下的汇市最大赢家。美元兑日元将在2020年中期跌至103;
③ 同时,欧元兑美元将在2020年二季度回升到1.12,三季度时升至1.14;
④ 不过,在英国脱欧疑云彻底消散前,英镑兑美元未来半年间将持于1.20水平,这将令英镑兑日元在2020年一季度跌至126的低位。 

【分析师:美国企业盈利增长可能不会太糟糕】
① LeththOrdGrand集团首席投资策略师Jim Paulsen表示,美国企业盈利增长估计可能不会像担心的那么糟糕,而且可能继续改善;
② Paulsen指出,花旗美国经济意外指数从6月底的负70升至现在的正40,这将给收入估计和指导带来巨大的影响。根据美国经济意外指数,美国的经济数据正在从令人意外的最差数据走向令人意外的最佳数据;
③ 收益率预期的转变是获得美联储调整货币政策支持的市场的最后一个不确定因素。在过去的一年中,竞争性利率大幅下降,美联储放松货币政策为市场提供支持。目前唯一缺少的就是盈利,而今年全年,业绩展望都在下调,所以,当业绩预期突然上行,影响将是巨大的。  


 

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