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[分析]纽市盘前:有序脱欧信心大增,英镑回升逾百点;需求前景悲观,美油创近两个月新低

周四(10月3日)欧洲时段,英镑兑美元创逾一周新高至1.2388,自日内低点反弹逾100点,因英国首相约翰逊此前面向国会就新版脱欧协议作出声明后,各方投资者对在未来四周内达成有序脱…

周四(10月3日)欧洲时段,英镑兑美元创逾一周新高至1.2388,自日内低点反弹逾100点,因英国首相约翰逊此前面向国会就新版脱欧协议作出声明后,各方投资者对在未来四周内达成有序脱欧的前景全面重燃,开始相信欧盟会作出针对性让步,令“硬脱欧”风险大幅下降。

欧洲时段,美油延续跌势,下跌1.8%至51.7美元/桶附近,创近两个月新低至51.65美元/桶,全球经济疲软令原油需求前景变得悲观,尤其在美国经济数据意外走弱及欧元区经济表现不及预期之际,需求担忧明显再度盖过有限的利多因素,且原油库存上升也施压油价,但中东局势仍充满变数,日内伊朗称挫败了暗杀伊斯兰革命卫队最高指挥官的阴谋,中东局势仍不排除进一步升级可能。 
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★近期热点提要★


1、【最新调查显示,市场押注美联储在10月30日政策会议上再度降息的概率已经升至72.9%】
原因在于此前美国9月制造业ISM指数意外大幅逊于预期。此后如果美国非制造业ISM指数以及9月非农就业数据表现逊色,那么美联储连续三次会议降息的概率就可能进一步上升,且不排除之后在12月份还会再度降息。 

2、【美联储埃文斯:降息是管控风险的措施】
ISM数据证实了联邦公开市场委员会的观点,美国消费者支出看起来仍保持良好态势,前景很好,但有很多不确定性,美国企业支出有所减弱,预计就业增长将有所放缓,贸易不确定性是制造业疲弱的主要原因,对下一次利率决议持开放态度,美国供应管理协会(ISM)数据很重要,不认为市场反应过度。

3、【欧盟方面表示需要更多时间来考虑英国方面的提案】   
英国脱欧大臣巴克莱:如果英国无协议脱欧,那么需要由爱尔兰政府方面来出面设立边境检查站,延期脱欧需要得到所有欧盟成员国的认可批准,英国方面仍在致力于达成有效脱欧协议,达成协议是对未来安排最有利的选项,脱欧会谈已经进入到了技术层面,英国议会不接受现有的爱尔兰边境担保协议,所以该协议必须废除,基于今天谈判的进展状况,有可能需要在周五继续进行谈判,英国确认将在10月31日脱欧。

4、【英国首相约翰逊:英国在新的脱欧方案中做出了让步】
当前的提议并不完全符合此前的全部意愿,只是一个妥协版本,除了替换掉爱尔兰边境担保协议,已没有别的办法能达成脱欧协议,离最终达成全面和解还有相当一段路要走,对欧盟委员会主席容克所表述的,将针对性审阅英方提案的声明表示欢迎,已经作出担保,英国永远不会在爱尔兰边境实施检查,现有的提案将能确保大家在仅剩的短时间内加速完成谈判行动,英国已经在脱欧协议中展示了很大的灵活性,如果欧洲邻国缺乏达成协议的意愿,英国将被迫无协议脱欧。

5、【欧元区经济前景风险再度趋向下行】
欧洲央行副行长金多斯:欧元区经济前景风险再度趋向下行,欧元区政策利率水平料将维持再度低位,在央行货币政策之余,各国必须采取财政宽松政策措施来扶助经济。   

6、【服务业的调查结果尤其令人担忧,这表明了制造业的负面溢出效应正在开始变成现实】 
市场研究机构IHS MARKIT经济学家Eliot Kerr:法国私营部门商业活动增速在第三季度末有所放缓,主要受到服务业温和增长和制造业再次下滑的影响,法国的表现已经超过很多欧洲其他国家,商业活动的进一步提升也为本季度更强劲的表现打下基础。预计第三季度法国经济增速约为0.2%,此次调查结果也并非全是坏消息,德国服务业新增就业岗位增长依旧稳固,有助于巩固消费者支出的仍性。预计欧元区第三季度GDP最多为0.1%,欧元区9月经济出现停滞,调查结果显示这是自2013年中期以来最差的景象。    

7、【美国将对欧盟部分商品征25%关税 欧盟委员会主席:欧洲将反制】
美国贸易代表办公室2日宣布,将于10月18日起正式对欧盟部分商品加征关税。对于美方的征税措施,欧盟委员会主席容克当天表示,如果美国对欧盟商品加征关税,欧盟将会以同样的方式进行回应。(央视) 

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数回落至99关口附近,最新调查显示,市场押注美联储在10月30日政策会议上再度降息的概率已经升至72.9%,原因在于此前美国9月制造业ISM指数意外大幅逊于预期。此后如果美国非制造业ISM指数以及9月非农就业数据表现逊色,那么美联储连续三次会议降息的概率就可能进一步上升,且不排除之后在12月份还会再度降息。
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欧洲时段,欧元兑美元盘中创逾一周新高,但随后有所回落,交投于1.0958附近,受益于美元指数的进一步回落,但承压于疲软的欧元区经济,欧央行表示欧元区经济风险前景再次向下行,欧元区政策利率水平料将维持再度低位,在央行货币政策之余,各国必须采取财政宽松政策措施来扶助经济,服务业的调查结果尤其令人担忧,这表明了制造业的负面溢出效应正在开始变成现实。
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欧洲时段,英镑兑美元创逾一周新高至1.2388,自日内低点反弹逾100点,因英国首相约翰逊此前面向国会就新版脱欧协议作出声明后,各方投资者对在未来四周内达成有序脱欧的前景全面重燃,开始相信欧盟会作出针对性让步,令“硬脱欧”风险大幅下降。
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欧洲时段,美元兑日元创逾三周新低至106.87,避险需求持续升温,全球经济再度表露出衰退态势,全球股市有所回落,此外中东局势尚未缓和,而英国脱欧仍充满未知,欧美贸易局势骤然恶化,令投资者担忧全球贸易风险将不可避免的冲击经济,避险日元延续升势。
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欧洲时段,澳元兑美元走高至0.6722,受益于美元指数持续回落,尽管经济基本面并未太多消息,澳元的波动也相对有限,投资者在等待更多关于澳联储下一步行动的信号,以及全球贸易方面的进展。
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欧洲时段,美油延续跌势,下跌1.8%至51.7美元/桶附近,全球经济疲软令原油需求前景变得悲观,尤其在美国经济数据意外走弱及欧元区经济表现不及预期之际,需求担忧明显再度盖过有限的利多因素,且原油库存上升也施压油价,但中东局势仍充满变数,日内伊朗称挫败了暗杀伊斯兰革命卫队最高指挥官的阴谋,中东局势仍不排除进一步升级可能。 
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欧洲时段,现货黄金徘徊在千五关口上方,在周三WTO裁定美国有权因欧盟针对空客飞机的补贴而向其开征关税之后,欧盟官员在周四扬言采取对等报复措施,此举令美欧贸易摩擦进一步升级,由于全球经济衰退担忧重创股市,金价在避险需求的推动下重返1500美元/盎司,脱离本周稍早触及的1460美元附近低位。周五的美国非农就业报告将是黄金市场下一个催化剂。
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机构观点


【分析师:美国制造业数据下滑对经济衰退预警很大,但目前制造业疲弱对其他领域影响尚有限,如果服务业数据恶化,那将释放更大警报】 
① FTN Financial机构高级经济学家Chris Low表示,美国制造业的弱势接近危险水平,历史而言,读数持续低于46意味着衰退的来袭,制造业虽然只是经济中一小部分,但确是极其重要的,产出了收入和多级影响,尤其是对中西地区;
② 目前疲弱的制造业表现已经蔓延至广泛的经济领域,但影响尚有限,如果制造业下行趋势表现的越持久,对市场情绪,开支和普遍经济的影响将更为加重;
③ 不过,在今晚服务业数据公布前,由于服务业较制造业对经济贡献更大,尽管今年迄今处于稳健的表现,如果一旦该数据恶化,则将释放更大的警报。

【道明证券:短线美元兑日元存在进一步跌向105的空间】
道明证券讨论了美元兑日元前景,强调了短线存在进一步跌向105的空间,我行一直认为汇价将于107-109区间整理,目前看来这一过程接近尾声,美国9月ISM制造业PMI的意外下行导致汇价于108.50附近反转涨势,若本周稍晚出炉的美国9月ISM服务业PMI也下滑,那么美元兑日元可能轻易跌破交投区间下限,从而打开跌回105的空间;报道称日本政府养老金投资基金(GPIF)考虑将货币对冲的海外债券持有量类同于国内债务投资,暗示存在买入海外未对冲债券的更多空间,并降低了提升日本公债收益率的必要性,可能拉低美国与日本10年期公债间的利差,从而进一步拉低美元兑日元。

【荷兰国际集团:美国9月非农就业报告表现或不佳】
荷兰国际集团表示,周五(10月4日)美国将公布9月非农就业报告,此数据存在下行风险,本周初公布的美国9月ISM制造业PMI的意外下行,跌至47.8的十年低位,位于50荣枯分水岭下方,从分项指标来看,产出、出口订单和就业指标均极为疲软,暗示产出极有可能进一步下滑,美国9月非农就业报告存在下行风险;当前美国消费板块持续表现良好,市场预计9月非农就业报告将提供就业增长进一步放缓的信号,美联储或暗示将继续降息,以试图缓和整体经济增长放缓的情况,下次降息极有可能于12月进行,并于2020年一季度再降息25个基点。   


 

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