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[分析]纽市盘前:有序脱欧希望渺茫,英镑创逾一个月新低;贸易风险不减,黄金反弹近20美元

周二(10月8日)欧洲时段,英镑兑美元大跌0.7%,创逾一个月新低至1.2199,日内无序脱欧预期升温,此前英国首相在与德国总理默克尔通电话时表示英国与欧盟就脱欧问题达成协议“基本…

周二(10月8日)欧洲时段,英镑兑美元大跌0.7%,创逾一个月新低至1.2199,日内无序脱欧预期升温,此前英国首相在与德国总理默克尔通电话时表示英国与欧盟就脱欧问题达成协议“基本已无可能”。此前北爱尔兰统一民主党副领导人宣称,爱尔兰政府试图在英国脱欧协议中作梗,来为己方谋取更大的利益蛋糕,此言论令市场恐慌情绪进一步加剧。而欧洲理事会主席图斯克也抱怨称,根本就不知道英国方面当前有什么具体诉求。而欧盟方面,包括利益攸关方爱尔兰的官员此后都因而表示,需要按照英国最终无协议脱欧的结果制定紧急预案,从而把损失降到最低。

欧洲时段,现货黄金回升至1510美元/盎司下方附近,日内走高20美元,全球贸易局势前景走向并未如大家此前预估的那样乐观,且英国脱欧局势进一步走向恶化。一方面,最新消息显示全球贸易谈判前景仍然坎坷,另一方面,英国政府面对脱欧协议谈判的敷衍态度引发欧盟官员不满,“硬脱欧”风险从而更进一步发酵;美债收益率和美股股指期货强劲的表现更是助推金价走坚挺。
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★近期热点提要★


1、【脱欧进展动态】
德国总理默克尔:只有北爱尔兰留在关税同盟,才有可能达成脱欧协议,欧盟要反对英国离开关税联盟。

英国首相约翰逊告知德国总理默克尔,基本不可能达成脱欧协议。

欧洲理事会主席图斯克:英国首相约翰逊即不想达成脱欧协议,也不想延期脱欧,更不想撤回脱欧请求。那么,他到底想干什么?

爱尔兰外长:对达成公平的脱欧协议持开放态度,但需要英国政府愿意与欧盟就此合作。

英国唐宁街消息人士表示,除非欧盟妥协且迅速达成脱欧协议,否则英国将会无协议脱欧。

2、【英国政府发布英国脱欧准备报告】
英国政府:不会于10月31日设立边境检查站,是否维持数据流动取决于欧盟,企业应为允许数据流动做好安排,英国出口商品将在爱尔兰边界面临关税,寻求在脱欧后与欧盟就爱尔兰边界进行讨论。

英国首相发言人:英国没有要求欧盟成员国否决延长脱欧;毫无疑问,班恩法案对英国脱欧谈判产生了影响;让北爱尔兰留在关税同盟内是不可接受的,但目前为止还未看到欧盟有所妥协;谈判正处于非常关键的节点,目前没有消息显示首相不会出席下周的欧盟峰会。

3、【美国9月PPI月率创八个月来最大跌幅】 
受商品和服务成本减少影响,这或将给予美联储本月再次降息的空间,以限制贸易局势和全球经济增速放缓导致对经济增速的拖累。

4、【俄罗斯能源部长诺瓦克:油市应对沙特受袭事件的反应非常短,预计中期油价将会在50美元/桶的水平附近,我们将继续与伊朗展开合作,制裁是非法的】

5、【英国一旦无协议脱欧,年度赤字将突破1000亿欧元】
英国财政研究协会(IFS)预计,一旦英国无协议脱欧,将会令该国公共财政赤字达到超过1000亿英镑的空前水平。预计光是为了阻止经济在脱欧之后进一步滑入深渊,英国政府就需要在2020和2021年度额外增加230亿英镑的支出。而长期来看,为了填补财政窟窿,英国政府在脱欧之后将势必需要增税和财政紧缩,而不是如其此前允诺的那样授予企业界比欧盟更低的税率。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数徘徊于99关口附近,美国9月PPI月率创八个月来最大跌幅,受商品和服务成本减少影响,这或将给予美联储本月再次降息的空间,以限制贸易局势和全球经济增速放缓导致对经济增速的拖累。而此后,对美联储政策前景料产生进一步影响的将是美国周四发布的9月CPI数据,若通胀同样出现加速,那么美联储将有更多理由继续按兵不动,反之,则降息几率又会重新升高。而除此之外,美联储官员近期讲话的指引效果也格外可观。此外美联储主席鲍威尔将于北京时间周三(10月9日)02:30发表题为“美联储的观点”的演讲,市场预计美联储10月再度降息的几率较高,若预期落空,此计价可能需做出修正。
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欧洲时段,欧元兑美元交投于1.0970附近,受益于美联储降息预期升温的支撑,也受到英国无序脱欧预期升温的溢出效应影响,但欧元区经济表现仍有限,且贸易局势进展有限。
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欧洲时段,英镑兑美元大跌0.7%,创逾一个月新低至1.2199,日内无序脱欧预期升温,此前英国首相在与德国总理默克尔通电话时表示英国与欧盟就脱欧问题达成协议“基本已无可能”。此前北爱尔兰统一民主党副领导人宣称,爱尔兰政府试图在英国脱欧协议中作梗,来为己方谋取更大的利益蛋糕,此言论令市场恐慌情绪进一步加剧。而欧洲理事会主席图斯克也抱怨称,根本就不知道英国方面当前有什么具体诉求。而欧盟方面,包括利益攸关方爱尔兰的官员此后都因而表示,需要按照英国最终无协议脱欧的结果制定紧急预案,从而把损失降到最低。
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欧洲时段,美元兑日元跌至107关口下方,国际投资者面对贸易领域出现的些许变数,重新增加的避险资产配置。面对瞬息万变的基本面格局,市场依然避免过度做空日元。而日本首相安倍晋三称,日本政府不干涉货币政策,完全交给央行打理,这令日元汇价在央行更多宽松预期下承受了一定的压力。
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欧洲时段,澳元兑美元上涨0.1%至0.6740,此前日内早期在国际贸易领域再度传出利好消息,令对贸易环境敏感的商品系货币最直接地得到提振走强,澳新银行指出,中美官员10月10-10月11日将展开最新一轮贸易磋商,关注相关进展。过去一年澳元成为贸易担忧的牺牲品,若相关忧虑解除,澳元有望上涨4%,在相关会晤之前,相比传统货币对而言,澳元兑欧元可能会提供交易时机。
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欧洲时段,美油一度跌破52美元/桶,全球贸易风险再度上升,令投资者担忧经济前景,本周中美将展开最新一轮贸易磋商,关注相关进展。
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欧洲时段,现货黄金回升至1510美元/盎司下方附近,日内走高20美元,全球贸易局势前景走向并未如大家此前预估的那样乐观,且英国脱欧局势进一步走向恶化。一方面,最新消息显示全球贸易谈判前景仍然坎坷,另一方面,英国政府面对脱欧协议谈判的敷衍态度引发欧盟官员不满,“硬脱欧”风险从而更进一步发酵;美债收益率和美股股指期货强劲的表现更是助推金价走坚挺。
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机构观点


【大华银行:9月就业数据凸显经济隐忧,美联储年内还将降息两次】
① 大华银行分析师指出,上周发布的美国9月非农就业数据依旧凸显了美国经济的隐忧。虽然失业率降至3.5%的半个世纪新低,但与此同时,薪资增幅却大幅不及预期,同时私营领域和制造业的表现同样欠佳,令人担心在是此前投资领域已经出现降温信号之后,拉动美国经济增长的主引擎——消费支出也可能出现疲态;
② 一旦出现上述状况,美国经济将只能依靠政府举债投资维持增长,而这是不可持续的,因此,美联储在经济出现颓势的背景下及时采取下一步干预措施的概率依旧巨大。大华银行预计美联储会在10月和12月再度降息两次,但是在进入2020年之后可能会维稳利率,暂时采取观望姿态。

【ING:英国将延期脱欧并提前大选,英镑年底仍有一劫】
① 虽然英国首相约翰逊一再强调会在10月31日完成脱欧,绝不拖延,但是英国议会下院的Benn法案却给他套上了紧箍咒。按当前进度,英国赶在10月19日前与欧盟达成协议基本无望,因此,脱欧再度延期将在所难免;
② 而虽然延期执行里斯本协议第50条,避免立即无协议脱欧,可能在此后对英镑汇价构成短暂利多,但之后在朝野完全失去共识的状况下,英国将不可避免走向解散议会重新大选,来实现政治领域的重新洗牌。而从当前的民意对比看,约翰逊所领导的支撑果断脱欧的派系反而可能取得大胜。这意味着“硬脱欧”很可能只是延期三个月实现而已,如此的选举结果本身,就足以让英镑额外承压;
③ ING预计,若脱欧被延期,英镑兑美元可能反弹至1.25,但随即就会在选战过程中重新跌向1.20关口下方,而夜长梦多的脱欧过程充其量也是把英镑利空出尽的时间进一步推后,相比起在本月底直接脱欧,延期三个月硬脱欧对英国投资信心的冲击反而更大,之后的英镑汇价反弹之路也会更坎坷而漫长。

【那些认为美元相对黄金的购买力会增强的人大错特错,因为黄金美元价格背后主要的驱动力是实际利率的走向】
① 美联储近期通过回购操作向金融体系注入了数千亿美元流动性,凸显出美元的稀缺状况。美元需求不断增长推动美元走强;
② 对于贵金属投资者而言,重要的是有必要了解为何美元的强势没有破坏黄金的牛市。美元走强的主要驱动力是经济增长和利率差异;
③ 目前美国联邦基金利率为1.75-2.0%,而欧洲央行和日本央行的存款利率均为负值,并着手量化宽松。不仅如此,美国的10年期国债收益率比日本和德国分别高出175个基点和200个基点。
④ 欧洲央行和日本央行的零利率政策及量化宽松在刺激经济增长方面收效甚微。如今,美联储也被迫再次降息。这主要是由于美元走强正在损害美元计价债券的外国持有人;
⑤ 据国际清算银行(BIS)估计,目前美元计价的外债超过11.5万亿美元。美元升值进一步加大了这些美元计价外债的还款压力;
⑥ 绝对不能通过与其它存在缺陷的法定货币进行对比来衡量美元的实际强度。相反,美元的真正价值应该以真正的货币—黄金—进行权衡。

【如果英国延迟脱欧之后举行大选,英镑恐难有好光景】
① 如果英国推迟退出欧盟时程,且首相约翰逊所属的保守党在耶诞节前后举行的大选中获胜,英镑恐将惨跌。
② 旁观者(Spectator)杂志引述一名英国消息人士报导指出,英国“若不是在10月31日无协议脱欧,就是在大选之后无协议脱欧。”
③ 由于目前市场预期延后脱欧的可能性较高,因此上述情景中后者实现的可能性也高于前者。
④ 旁观者杂志的消息人士同时指出,保守党“将把焦点放在胜选,胜选结果犹如直接宣告不会有进一步的谈判就马上脱欧。”
⑤ Ladbrokes、Paddy Power及William Hill三家博弈公司的赌盘显示,目前预期保守党在下次选举中赢得多数席次的机率为40%,年底前举行选举的可能性要高过在2020年举行。 


 

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