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[分析]纽市盘前:无序脱欧风险下降,英镑回升50点;德拉基即将上演“谢幕秀”,欧元徘徊于1.11上方

周三(10月23日)欧洲时段,英镑兑美元回升50点至1.2890,在经历两轮投票后,虽然鲍里斯·约翰逊“脱欧”协议“二读”通过了议会投票,但是其为时三天的“脱欧”立法时间表却被否决…

周三(10月23日)欧洲时段,英镑兑美元回升50点至1.2890,在经历两轮投票后,虽然鲍里斯·约翰逊“脱欧”协议“二读”通过了议会投票,但是其为时三天的“脱欧”立法时间表却被否决,这意味着10月31日英国“脱欧”的计划落空,英国议会力推延迟脱欧,首相约翰逊开始着眼大选,而非无协议脱欧,因此硬脱欧的可能性不大,英镑短期内跌幅可能有限。德国商业银行表示,许多乐观者被迫体认到下周出现欢乐结局的希望破灭后,英镑回吐了一部分涨幅,但是,推迟意味着要开始新的回合,并且硬脱欧的可能性不大,短期内跌幅可能有限。英镑目前可能仍将保持在较高水平,等待事情发展。

欧洲时段,欧元兑美元徘徊于1.11上方,面对英国脱欧前景再度变得错综复杂的局面,以及周四即将上演的欧洲央行行长德拉基的“谢幕秀”,投资者对行情方向判断再度陷入迷茫,之前的上行动能似乎已经耗尽。市场也在静待周四欧洲央行的政策会议。这将是现任行长德拉基任内主持的最后一次会议,其可能围绕下一步宽松前景透露的憧憬,以及会留给继任者什么“遗产”,都分外值得关注。在此之前,汇市投资者更多地选择了按兵不动,静听其变。 
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★近期热点提要★


1、【英国首相发言人:约翰逊首相希望在10月31日前完成协议,但昨天的决定让无协议的可能性增加】
约翰逊首相今早与欧洲理事会主席图斯克通话,告知图斯克他反对延期脱欧,仍希望在10月31日离开欧盟,议会将会就延期脱欧进行投票,议会将控制权交给了欧盟,若延期被否决,我们有计划完成脱欧,如果欧盟提出将脱欧延期至明年1月,我们知道议会总会支持延期,可能需要进行大选,仍在研究能否在10月31日之前脱欧,内阁在包括可能大选的策略上保持团结。

2、【欧洲议会主席Sassoli:在英国议会投票后,英国将脱欧延期至明年1月31日的要求依然存在;我认为欧洲委员会应该接受延期要求;这将允许英国明确其立场,让欧洲议会执行其职能】

3、【英国“脱欧”久拖不决,抗议民众称实在荒唐,赶紧结束】
久拖不决的“脱欧”进程让越来越多英国民众失去耐心。当地时间22日晚,支持“脱欧”和支持“留欧”的民众继续在英国议会大楼外抗议,表达不满;抗议民众表示,英国议会与政府之间无休止的相互掐架让人厌倦、反感。抗议者称,这实在荒唐,英国民众已经厌倦了。抗议者称,我已经准备好接受最坏的表决结果 。我对议会里面正在进行的事情毫无信心;当地民众希望这一切能尽早结束,让他们能对未来有期待。一位伦敦市民称,我们只是想达成一份协议然后“脱欧”,然后我们每个人都能有好的未来。

4、【英国工党议员霍伊(Kate Hoey):如果英国在脱欧计划不确定性持续的情况下举行大选,结果可能对工党不利】

5、【俄罗斯能源部长诺瓦克:没有任何一个欧佩克+国家提交有关改变产量方面的提议】 
(回答欧佩克是否在12月深化减产)没有任何一个欧佩克+国家提交有关改变产量方面的提议;我们当前正在遵守7月2日签署的减产协议,即将减产协议延长至明年4月1日;所有欧佩克+国家需要全面遵守减产目标。

6、【报告显示澳大利亚毕业生就业形势日益严峻】
新发布的《澳大利亚毕业生工作前景报告》显示,在澳大利亚,找工作正变得越来越困难,拥有学士学位仍然是求职的一份敲门砖;数据显示,在澳大利亚,32%的职位需要学士学位或者是更高的学历,预计在未来五年内创造的近80万个就业机会中,过半岗位是有学位要求的;报道称,澳大利亚就业难的趋势愈演愈烈。自2008年以来,就业不足率已经从10%增至20%,全职工作占比已经从2008年的85%,下降至2018年的73%。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数交投于97.5上方,投资者关心的贸易局势和脱欧局势仍然不明朗,而明天将迎来欧央行利率决议,预期将按兵不动,投资者也在对下周的美联储利率决议押注,目前本月降息概率已高达90%,而德意志银行预计美联储将在未来几个月再降息三次。
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欧洲时段,欧元兑美元徘徊于1.11上方,面对英国脱欧前景再度变得错综复杂的局面,以及周四即将上演的欧洲央行行长德拉基的“谢幕秀”,投资者对行情方向判断再度陷入迷茫,之前的上行动能似乎已经耗尽。市场也在静待周四欧洲央行的政策会议。这将是现任行长德拉基任内主持的最后一次会议,其可能围绕下一步宽松前景透露的憧憬,以及会留给继任者什么“遗产”,都分外值得关注。在此之前,汇市投资者更多地选择了按兵不动,静听其变。 
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欧洲时段,英镑兑美元回升50点至1.2890,在经历两轮投票后,虽然鲍里斯·约翰逊“脱欧”协议“二读”通过了议会投票,但是其为时三天的“脱欧”立法时间表却被否决,这意味着10月31日英国“脱欧”的计划落空,英国议会力推延迟脱欧,首相约翰逊开始着眼大选,而非无协议脱欧,因此硬脱欧的可能性不大,英镑短期内跌幅可能有限。德国商业银行表示,许多乐观者被迫体认到下周出现欢乐结局的希望破灭后,英镑回吐了一部分涨幅,但是,推迟意味着要开始新的回合,并且硬脱欧的可能性不大,短期内跌幅可能有限。英镑目前可能仍将保持在较高水平,等待事情发展。
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欧洲时段,美元兑日元回升至108.55附近,无协议脱欧风险下降,此前英国首相约翰逊表示,如果欧盟批准英国脱欧延期至2020年1月底,那么此后英国重新举行大选将在所难免。而隔夜,在英国议会否决了首相约翰逊提出的脱欧时间表之后,脱欧进程前景再添变数,全球市场此前一度高度乐观的情绪也因之再趋恶化,这令避险货币日元再度迎来买需,避险日元一度受宠。投资者也正在期待全面贸易环境领域的进一步积极前景,在此状况下,美元兑日元在108关口仍有强支撑,整体区间震荡的格局,尚需更大力度的基本面突发消息变动,才能得以击破。
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欧洲时段,澳元兑美元交投于0.6850附近,因日内市场风险情绪发生了微妙的变化,无论是英国脱欧协议,还是全球贸易和谈前景都再度出现了变数,逆转了上周以来的持续乐观市场基调,这使得风险商品货币澳元首当其冲。无协议脱欧预期复萌,令投资者情绪重归紧张。而这也与贸易领域的不明朗前景交织,一同打压了风险货币买需。对于澳元而言,投资者还已开始关心澳洲联储下一次会议上的政策预期,对于继续降息前景的提防使得澳元兑美元在0.69关口持续遇阻,而长期下行趋势也仍未得到扭转。 
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欧洲时段,美油收复日内多数跌幅,交投于54.35美元附近,但盘中曾回落至54美元/桶下方,跌近1.6%。油价仍承压于疲弱的全球经济,此外俄罗斯能源部长诺瓦克表示,没有任何一个欧佩克+国家提交有关改变产量方面的提议,这令此前投资者预期的OPEC+强化减产的预期减弱,此前市场消息称产油国将于12月5-6日开会讨论明年是否进一步减产。此外,API公布数据显示,原油库存录得增幅超出预期,但精炼油降幅超预期,投资者需要关注晚间的美国EIA库存数据。尽管上周API原油库出现了大幅增加,分析师仍然预计本周将会再度录得增加,因炼厂仍然处于维护季节。
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欧洲时段,现货黄金回升至1490美元/盎司上方,日内全球避险情绪再度升温,这重新推动了金价走强。之前一度令市场乐观的英国脱欧协议与全球贸易和谈前景再度萌生不确定性,令资金重新买入避险资产,从而带动金价再度站上1490美元关口并继续回升。英国新版脱欧协议最终功亏一篑,因议员拒绝同意首相约翰逊提出的脱欧时间表,这意味着之后到10月31日为止,英国脱欧前景仍风险犹存。金价收复1500美元之前,仍需要更多的消息面刺激。
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机构观点


【德意志银行认为美元已经见顶】
① 在德意志银行跨资产策略的月度报告中显示,该行不看好美元的理由更多的是因为看好欧元,认为欧元已经触底;
② 欧洲利率已经接近有效下限,几乎没有进一步降息的空间。此外,欧洲和其他市场之间的制造业数据处于极端状态,往往会出现反弹。鉴于市场对德国的期望如此之低,德意志银行认为有可能出现惊喜;
③ 德意志银行也开始看涨英镑。至于美国,德意志银行预计,未来两个季度美联储还将进行降息三次。美国经济增速将从2019年的2.2%放缓至2020年的1.5%;
④ 预计不会出现全面衰退的唯一原因是,政策反应将是迅速和实质性的。在这方面,我们预计美联储将在未来几个月再降息三次。尽管货币政策在许多领域都已触及极限,但仍有空间的地区正在实施货币政策;
⑤ 对于股市,德意志银行持谨慎态度。但与欧洲相比,该行更青睐美国股市,尽管美国股市是最昂贵的市场。 

【英国脱欧终局怎么演?英国赌盘杠上美国两大投行预测】
① 英国博彩赌盘显示,英国料将先举行议会改选,然后才会通过脱欧协议;赌盘显示英国大选最可能在12月举行;
② 但这与两家美国主要投行的看法相左;高盛仍认为当前脱欧协议获得批准是最可能的结果,英国议会目前推动改选的意愿不足;摩根大通也预期脱欧协议将获得通过,但前提是延后脱欧的时间不长。

【加拿大帝国商业银行:加拿大大选结果并未引发重大市场反应】
加拿大帝国商业银行发表了对加拿大大选结果的看法,加拿大总理特鲁多领导的自由党在联邦选举中获胜,但失去了原本在议会的多数席位,自由党的政策本来已经让财政赤字增加,且持续更长时间,它将需要与诸如新民主党等左翼政党结盟,以换取对方的支持;整体而言仍存在部分政局不确定性,新任政府不大可能做出重大政策转变,此次大选结果并未引发重大市场反应,因大选结果与最终民调结果相符。

【野村证券:欧洲央行10月决议整体基调料偏平衡】
野村证券发表了对欧洲央行10月利率决议的预期,在9月宣布了一揽子宽松刺激措施后,预计欧洲央行行长德拉基在在任的最后一次新闻发布会上不会发表任何重大政策声明;投资者们需关注欧洲央行对欧元区经济增长前景及衰退前景风险的置评,预计该央行认为经济衰退的风险低企,但料强调经济增长放缓的情况将比预期更加持久,整体措辞基调料显得平衡,并确认风险偏下行。

【三菱东京日联:加拿大新任政府或更显左派,恐冲击加元】
三菱东京日联银行发表了对加拿大大选结果的看法,加元对昨日加拿大大选的结果反应平淡,加拿大总理特鲁多在全国大选中赢得连任,但失去了在议会的优势席位,总体来看政府料保持与之前相似的政策纲领,主要为更宽松的财政政策以及更激进的气候变化相关政策,这也是汇市反应平淡的原因,不过本届政府可能比以往变得更显左派,货币政策可能会更加宽松,相关政策可能也不那么利好商业,可能在长期内损及加元魅力。 

【多重因素表明,油价尚未见底】
① 近日有分析认为,由于石油输出国组织(OPEC)减产,美国原油进口量处于低位,这将导致库存下降,从而推动油价上涨。对此分析师Robert Boslego提出质疑;
② 的确,自2012年以来,美国原油净进口下降了大约600万桶/日,但这是因为同期原油产量增加了大约600万桶/日;
③ 其次,美国炼油厂确实削减了OPEC石油的进口,转而从非OPEC国家(主要是加拿大)进口石油。但是,OPEC减产并没有限制对该组织石油的需求。事实上,IEA数据显示,对OPEC石油的需求低于配额数量,并且导致2019年前六个月的供应超出需求90万桶/日;
④ 根据EIA的预测(10月短期能源展望),年底美国原油库存会有少量盈余。如果将成品油包含在内,则美国石油总体库存盈余规模预计会更大;
⑤ 更加重要的是,全球石油库存显示出更大程度的供应过剩。基于EIA 10月份对经合组织(OECD)石油库存的预估,Boslego的回归模型(R^2=80%)显示,2020年油价料将下跌
⑥ EIA的预测假定对伊朗的制裁将会继续。但Boslego预期将会达成新的伊核协议,这将导致全球供应增加170万桶/日。美国总统特朗普将会希望在2020年大选前达成这份协议。若对伊制裁撤销,油价将遭巨大打击;
⑦ 综上所述,Boslego认为原油价格尚未触底,他的模拟投资组合为做多SCO(即ProShares两倍做空彭博原油ETF)。 


 

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