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纽市盘前:欧元大跌逾0.8%,经济复苏戛然而止;英欧谈判毫无进展,英镑重挫150点

周五(8月21日)欧洲时段,英镑兑美元暴跌150点至1.31附近,英欧谈判令人失望,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔表示,本周的谈判进展缓慢,失望和惊讶谈判没有加速,在目前阶段,协议似乎…

周五(8月21日)欧洲时段,英镑兑美元暴跌150点至1.31附近,英欧谈判令人失望,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔表示,本周的谈判进展缓慢,失望和惊讶谈判没有加速,在目前阶段,协议似乎不太可能达成,我们非常担心谈判的进展情况。英国首席谈判代表弗罗斯特表示,很明显达成协议并不容易,下一轮谈判将于9月7日在伦敦举行,本周我们进行了有益的讨论,但进展甚微,欧盟仍然坚持必须就渔业和国家援助规则达成一致,然后才能在谈判的任何其他领域进行进一步实质性工作。

欧洲时段,欧元兑美元创一周半新低至1.1761,欧洲地区本周疫情迅速反弹,这令投资者意外,同时,日内欧元区经济数据不佳,法国8月制造业PMI再度跌破50的荣枯线,德国私营部门从疫情中复苏的步伐在8月放缓,因服务业活动意外接近停滞。欧元区的经济反弹在8月份失去了势头,凸显疫情造成的内在需求疲软。这两项利空构成了欧元大跌,同时此前多头获利获利丰厚,也有调整的必要性。
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★近期热点提要★


1、【英国首席谈判代表弗罗斯特:协议仍然有可能达成,这仍然是我们的目标】
英国首席谈判代表弗罗斯特:很明显达成协议并不容易,下一轮谈判将于9月7日在伦敦举行,英国和欧盟未来可能合作的一系列不同领域的实质性工作仍然是必要的,当欧盟在谈判的所有领域都接受这一现实时,取得进展就会容易得多,本周我们进行了有益的讨论,但进展甚微,欧盟仍然坚持必须就渔业和国家援助规则达成一致,然后才能在谈判的任何其他领域进行进一步实质性工作。

2、【英国8月制造业PMI录得55.3,创2018年2月以来新高】
Markit经济学家Tim Moore表示,英国企业从新冠肺炎疫情的冲击中复苏的速度在8月份再次加快,但滚雪球般的裁员对未来几个月发出了不祥的信号;PMI数据显示,8月份,服务业和制造业的企业都在加快裁员步伐,这与英国许多大型企业几乎每天都发布的裁员公告相呼应。 

3、【欧元区8月制造业PMI不及预期强劲,但仍旧高于50的荣枯线】
Markit副主管Andrew Harker表示,欧元区的经济反弹在8月份失去了势头,凸显疫情造成的内在需求疲软。有迹象显示,欧元区不同地区的病例不断上升破坏了经济复苏;本月欧元区经济步履蹒跚,尤其是服务业,因上月因解除封锁而释放的被压抑的需求有所减少。随着需求的下降,服务业公司已经连续六个月裁员,而且8月裁员幅度比7月份还要大。 

4、【德国8月制造业PMI初值录得53,创2018年10月以来新高】
Markit经济学家Phil Smith表示,德国私营部门从疫情中复苏的步伐在8月放缓,因服务业活动意外接近停滞。服务业的活动停滞原因是德国旅行限制再度收紧,且整体就业持续下滑,削弱了国内需求。制造业方面,进一步裁员也表明企业仍面临削减成本的压力。作为欧洲最大经济体,德国经济在第二季度出现了有记录以来最大幅度的收缩,原因是消费者支出、企业投资和贸易在疫情高峰期都出现了大幅下滑 

5、【欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔:本周的谈判进展缓慢,失望和惊讶谈判没有加速,在目前阶段,协议似乎不太可能达成,我们非常担心谈判的进展情况】
欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔:协议最迟需要在10月底前准备好,才有时间批准,完成英国脱欧谈判的时间已经所剩无几。在渔业问题上,英国方面仍然没有意愿接受欧盟优先考虑的国家援助,任何贸易协议都必须与公平竞争环境的公平标准紧密相连,我们需要为欧洲渔民提供长远的视角。英国不能在单一市场准入问题上吹毛求疵,如果英国的公路运输公司没有同样的安全和标准约束,为什么我们要让他们进入我们的道路和单一市场,即使英国只想在商品和服务上达成低质量的协议,对公平竞争环境的需求也不会消失,如果能保证公平竞争,我们准备与英国公司竞争,公平竞争是英国进入欧盟市场不可谈判的条件,英国选择了放弃进入单一市场的权利,在一些谈判中,我们在能源合作、反洗钱等技术问题上取得进展,这周我们感觉好像是在倒退,而不是在前进,尽管剩下的时间不多,但达成协议仍有可能,谈判时间紧迫,我们有在年底前无法达成脱欧协议的风险。 

6、【法国8月制造业PMI再度跌破50的荣枯线】
在欧元区第二大经济体法国5月摆脱欧洲最严格的经济封锁后,企业纷纷响应被压抑的客户需求,法国的商业活动随之激增。8月份的PMI调查显示,服务业的新订单流保持稳定,制造业的新订单流略有放缓。此前法国统计局表示,由于封锁,第二季度法国经济收缩了13.8%,创下了二战后的纪录;Markit经济学家Eliot Kerr表示,最新的法国PMI数据显示,8月份法国私营部门活动增长放缓。总体而言,该数据突显出法国企业面临的需求状况的脆弱性,并让人对许多人所希望的V型复苏产生进一步的怀疑。 

7、【英国高级谈判官员:没有非必要障碍的情况下,有望在9月与欧盟达成协议】
提交给欧盟的草案没有得到任何回应,不是我们在拖延谈判,关于移民返回的协议是有用的,但是欧盟并没有在这方面投入太多,对“脱欧就是脱欧”原则不能全面实施感到沮丧,我们将在接下来的几周内与欧盟保持密切联系,时间压力对双方都有影响。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数大涨,创一周新高至93.4,日内欧系货币承压,欧元遭遇疫情反弹及经济数据不佳的双重利空,而英镑遭遇坎坷的英欧谈判历程,这令美元顺势崛起。后市进一步聚焦基本面的发展,同时聚焦美国就业及疫情的变化。
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欧洲时段,欧元兑美元创一周半新低至1.1761,欧洲地区本周疫情迅速反弹,这令投资者意外,同时,日内欧元区经济数据不佳,法国8月制造业PMI再度跌破50的荣枯线,德国私营部门从疫情中复苏的步伐在8月放缓,因服务业活动意外接近停滞。欧元区的经济反弹在8月份失去了势头,凸显疫情造成的内在需求疲软。这两项利空构成了欧元大跌,同时此前多头获利获利丰厚,也有调整的必要性。
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欧洲时段,英镑兑美元暴跌150点至1.31附近,英欧谈判令人失望,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔表示,本周的谈判进展缓慢,失望和惊讶谈判没有加速,在目前阶段,协议似乎不太可能达成,我们非常担心谈判的进展情况。英国首席谈判代表弗罗斯特表示,很明显达成协议并不容易,下一轮谈判将于9月7日在伦敦举行,本周我们进行了有益的讨论,但进展甚微,欧盟仍然坚持必须就渔业和国家援助规则达成一致,然后才能在谈判的任何其他领域进行进一步实质性工作。
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欧洲时段,美元兑日元探底回升,美元日内大幅走高,因欧元英镑大幅走低,欧元区和英国均存在不同程度的基本面利空消息,这提振了美元,同时日内市场避险情绪也有限,日元也并无太多利多基本面因素。
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欧洲时段,现货黄金跌破1920,创一周半新低,美元指数大幅反弹,创一周新高,对黄金构成巨大利空,欧元区的经济反弹在8月份失去了势头,凸显疫情造成的内在需求疲软。有迹象显示,欧元区不同地区的病例不断上升破坏了经济复苏。同时,全球高涨的股市对无息黄金而言也不利,MKS PAMP Group表示,短期黄金市场的走向还是要看美元。黄金和美元之间的相关性完好,这将在短期内决定黄金的走向。
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欧洲时段,美油一度回落2%,日内欧洲疫情形势严峻发酵,同时欧元区多项经济数据不佳,引发美元反弹,对油价也构成利空,法国外贸银行的分析师指出,油价走势受到供需两线的多空拉锯消息影响。在供给端,OPEC+的增产预期与美国页岩油产能持续不振的格局相互抵消;而在需求端,全球经济复苏的乐观预期,却又不时遭到疫情重新抬头的干扰,因此,在进入三季度以来,原油价格持续陷入窄幅盘整。
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机构观点


【凯投宏观:美元料进一步走软,但储备货币地位不会动摇】
凯投宏观认为,年内美元将进一步走软,但有关美元作为全球主要储备货币的地位岌岌可危的说法纯属无稽之谈;对新冠病毒大流行令美元面临失去全球主要储备货币地位的担忧,往往集中于美国政府债务的迅速增加,美联储资产负债表的扩张以及通胀失控的风险,看空美元的人还可以指出,过去几年美元在全球外汇储备中所占的份额下降,尽管美元普遍走强,但是虽然现在说新冠病毒大流行的长期影响还为时过早,但对美元储备地位的担忧并不是导致美元最近贬值的重要原因;即使目前美元主导的储备货币均衡在某种程度上不是最优的,并不意味着很快就会发生转变,在英国经济规模被美国和德国超过很久之后,英镑仍是世界主要储备货币,或许更重要的是,没有明显的替代美元的货币。

【西太平洋银行:重启疫情封锁加剧欧元回调风险】
西太平洋银行表示,对夏季假期相关新冠病毒感染病例增加的担忧,可能会破坏欧洲的复苏路径,重新实施限制措施可能抑制欧元近期的涨幅;夏季整个欧洲放松了封锁,但从西班牙、法国、到克罗地亚、希腊和其他东欧国家,新冠病毒感染病例的反弹可能引发更多的旅行和社交距离限制,从而抑制近期活动的反弹;批准欧盟经济复苏基金的进程实际上处于搁置状态,但媒体报导节俭四国的议会讨论如果复苏基金进程引发批准担忧,如何确保他们相关的资金被退回;未来7天将发布关键调查数据,特别是8月的PMI初值和德国的IFO数据,任何抑制经济活动的担忧迹像都可能导致信心下滑,增加近期欧元兑美元回调的风险,即使美元疲软的潜在趋势可能持续到美国大选。
 
【WPIC铂金投资:四个显著理由,告诉你为何投资铂金】
① 工业需求持续增长:近年来,全球铂金需求每年达到700万金衡盎司。但是目前的生产状态只能从全世界的矿山资源中提供大约500万金衡盎司。未来几年需求可能会增长,特别是因为铂金是全世界各国销售的柴油车的组成部分之一。其他行业也需要铂来制造不同的产品,如抗癌药物、生物医药、氧传感器、火花塞、电极和玻璃制造设备。首饰制造商还利用铂金制造复杂而昂贵的首饰,在市场上比金银首饰卖得更多;
② 稳定的价格表现:从历史上看,铂金的价格在短期内会上涨。早在1971年,一盎司铂金的价格为90美元,但在1980年达到了每盎司1,000美元。与其他贵金属(例如黄金和白银)的价格上涨相比,铂金的价格上涨更为显着。甚在超过25年的时间里,它甚至比黄金更贵;
③ 铂金投资持续增长:过去,许多投资基金大量购买铂金。更多拥有养老基金的私营企业选择使用ETF增加大宗商品投资支出。由于铂金ETF的持续增长,铂金矿业公司认为,未来几年全球市场对这种稀有金属的需求将有相当大的增长;
④ 目前,铂金的价格在市场上波动很大。当前铂金价格为900美元/盎司。 

【澳新银行:新西兰联储实施负利率恐难带给纽元致命一击】
澳新银行预计,新西兰联储将在2021年初将利率降至负值,虽然这可能会挫伤人们对纽元的热情,但并不一定会改变游戏规则,纽元不太可能出现大规模且快速的下跌,相反如果利率降至零以下,将导致纽元贬值,这与新西兰联储将利率从0.75%降至0.25%的情况类似;对于纽元兑美元而言,重要的是要记住,负利率不会完全改变纽元的现状,仍将是一种周期性货币,与一个小型开放经济体捆绑在一起,这个经济体与全球贸易周期密切相关,而且仍需为经常账户赤字融资,纽元最有可能的前景是,利率下降将略微拉低公允价值,但更重要的是,为新西兰联储提供了一个机会,以确保纽元不会随着全球流动性的大潮而升值。

【西太平洋银行:将澳元兑美元年底目标上调至0.75】
西太平洋银行将澳元兑美元2020年底的预期从0.72上调至0.75,对2021年将获得进一步强劲提振的预估不变,2021年底将触及0.80;公允价值模型继续显示澳元被低估,目前公允价值为0.78,不过基本预期是到今年年底铁矿石价格可能会从120美元跌回110美元,公允价值守住0.78仍远高于对澳元2020年底的目标0.75;其他可能继续支撑澳元的因素可能是风险偏好不断获得提振,各国央行坚定地支持流动性和需求,持续的政府刺激,新冠病毒疫苗方面的好消息,澳大利亚持续的经常帐盈余等,预计2020年将录得盈馀460亿澳元,包括第四季度100亿澳元;此外预计在维多利亚经济重新开放和其他州持续改善的支持下,澳大利亚今年第四季度国内生产总值(GDP)将增长2.8%, 2021年全球经济料大幅反弹,从2020年萎缩4%左右,预计全球经济将在2021年增长5%,亚洲地区相对较快的复苏提振其货币,进而为澳元提供支撑。

【对冲基金呼吁市场不要追逐黄金,回调做多是上策】
① 近几个交易日对冲基金齐声警告投资者不要追逐黄金市场,因金价在每盎司2000美元的水准强于预期的近期阻力位后,难以找到动能;
② Mobius Capital Partners创始人马克·莫比乌斯(Mark Mobius)是最新一位对黄金价格走势表示担忧的基金经理。莫比乌斯表示,投资者应该等待黄金价格调整后再进入市场;
③ Mobius表示,他将关注”资产负债表强劲且盈利不断增长”的公司,而不是黄金;
④ Mobius发表此番言论之际,黄金正面临一波抛售压力,此前美联储未能就利率预期提供任何新的指导,并表示他们认为限制债券收益率没有任何好处;
⑤ 尽管黄金市场的人气一直相当强劲,但许多分析师表示,市场即将进入盘整阶段。本月初,黄金持续刷新纪录高位,较年初上涨了36%以上。一些分析师曾表示,金价可能回落至每盎司1800美元,但长期仍将维持看涨的立场;
⑥ Mobius并不是唯一一个对黄金市场表示担忧的基金经理。美国银行周二公布了8月份基金经理调查结果。根据调查结果,黄金市场是金融市场中第二拥挤的资产,仅次于科技股;
⑦ 报告指出,在所有受访者中,有31%的人认为金价过度上涨。这是自2011年以来的最高水平。

【美股被高估处于历史最高水平,科技股是目前最拥挤的交易】
① 判断美国股市是否被低估或高估的一个比较流行的方法是市值与GDP之比。这个比率是美国所有公开交易股票的总市值与GDP的比值。更具体地说,它计算了所有在美国注册的上市公司的总流通股价值(分子),然后除以总GDP;
② 目前高估的程度约为77.6%(177.6% – 100% = 77.6%)。此前的最高纪录是2018年1月26日的49.3%。在此之前,该指数在2000年3月科技泡沫破裂时也仅被被高估了49.0%;
③ 造成这样的原因是,美国GDP大幅下降了32.9%,而股票市场却在上升。这两种因素结合在一起,造成了创纪录的股市高估;
④ 美国科技股在美国股市的份额节节攀升,标普500指数中前五大科技股的市值占比超过23%,而前10大成份股公司市值之和在该指数总市值中占比更接近30%,这是至少40年来的最高占比,高于2019年底的22.7%,少数几只巨头的上涨正推动标普500指数的前进。
⑤ 分析人士表示,当前环境有可能出现所谓的融涨,即不想错过股市上涨机会的投资者蜂拥进入股市——而不是经济基本面有所改善,从而不可避免地导致股市重挫。 


 

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