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每日市场评论 美联储开始为缩减政策进行铺陈;模因股票狂热再次回归

美联储表示将开始抛售公司债券,美元无动于衷 交易者押注于伊朗协议,原油暴涨 关键数据公布前夕,市场平静,但模因股票反击 美联储将减少所持有公司债券 即使美联储宣布将会开始抛售公司债…

  • 美联储表示将开始抛售公司债券,美元无动于衷
  • 交易者押注于伊朗协议,原油暴涨
  • 关键数据公布前夕,市场平静,但模因股票反击

美联储将减少所持有公司债券

即使美联储宣布将会开始抛售公司债券,也就是去年因为信贷领域陷入困境而购入的债券,但货币和股票市场仍打破当下的持有模式。市场的清淡情况,可能是因为美联储的公司债券投资组合太小的缘故。

该中央银行仅持有几十亿美元的这类债券,这完全是沧海一粟。当时,这仅是对整个领域的象征性表态。在危机最黑暗的日子里,他们选择插手公司债券市场,即是暗示如果有需要,他们将会支持整个行业,而这是能安抚所有投资者的信号。

虽然其数额微不足道,但在这个时机所传达的信号同样至关重要。这个举措强调了美联储已经准备迈向缩减其量化宽松计划的方向,而这也是区域主席哈克昨天所证实的一点,他表示现在“至少是开始考虑缩减的时机”。他是第四位如此建议的联邦公开市场委员会官员。

在大盘前景里,这对美元而言是个好消息,但对股市而言是个坏消息。美联储正隐晦地开始铺陈货币政策正常化的路线,而这很可能会在夏季末或秋季成为主导市场的主题,假设每个经济数据依旧维持强劲。

油价暴涨;迎接第二轮模因股票热潮

整体市场可能仍维持停滞状态,但油价并未随波逐流。由于欧佩克对未来增加产量事项保持沉默,再加上需求量迅速增加的大前提下,原油继续走高。此外,部分参与者似乎押注于美国和伊朗核协议谈判或许不会顺利。

虽然各个外交官不断传达利好消息,但伊朗在谈判期间仍继续增加其浓缩铀的库存量,因此部分投资者认为他们可能正在进行恶意谈判,因此押注于最终无法达成外交协议。原油的命运将取决于这些谈判结果。

在其他领域,模因股票热潮再次卷土重来。AMC院线公司股票仅昨天就上涨了95%,全年涨幅被推动至突破3000%。这原本仅是一次史诗级的轧空头,但现在已发展成正式的博弈,成群结队的散户利用看涨期权宣战。

购买股票的看涨期权,相比单纯购买股票,能让交易者保留更多的购买能力,进而迫使拥有这些期权的一级交易商必须抛售期权,并通过购买股票来对冲价格风险。当重量级逼空趋势遇上一个市值较小的股票,就结合成了爆炸性趋势的秘诀。

关键美国数据,为非农就业报告打头阵

就今日而言,ISM的非制造业采购经理人指数将备受瞩目。在明天的非农就业报告公布之前,市场将会密切关注通胀压力如何演变,以及劳动力市场的表现。同样地,ADP就业人数报告也会提供更多就业情况相关线索,虽然近几年该报告与非农就业报告的相关性已经相当薄弱。

同时,行程上也有多位美联储代表发言。格林威治标准时间16:30将有博斯蒂克开场,接着是格林威治标准时间17:00由卡普兰接棒,然后格林威治标准时间17:50有哈克,最后格林威治标准时间19:05是夸尔斯。最后三人皆在近期暗示了即将缩减量化宽松政策,而若他们也一致维持类似的信息,市场可能会开始清醒。

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