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每日市场评论 随着乌克兰危机加剧,油价暴涨

随着制裁的影响,油价呈抛物线上升,本周上涨近20% 美元、日元、黄金上涨,收益率崩溃,股市下跌 乌克兰和谈,鲍威尔作证,欧佩克和中国银行会面 能源市场动荡 乌克兰战争对金融市场造成…

  • 随着制裁的影响,油价呈抛物线上升,本周上涨近20%
  • 美元日元黄金上涨,收益率崩溃,股市下跌
  • 乌克兰和谈,鲍威尔作证,欧佩克和中国银行会面

能源市场动荡

乌克兰战争对金融市场造成了严重破坏,投资者争先恐后地对冲风险敞口或清算资产,流动性最强的证券最近开始活跃,比如低价股。油价也搭上了这波热度的顺风车。

对俄罗斯实施严厉制的制裁,使能源投资者不顾一切地希望在短缺加剧之前获得尽可能多的供应,这引发了一场规模巨大的反弹。仅本周一周,油价就上涨了20%,在几个国家同意释放部分原油储备后,油价昨日暴涨,市场显然认为此举是不够的。

这是近几个月来第二次释放战略储备,却适得其反导致油价上涨。投资者希望看到永久性的供应增加,比如欧佩克产量更快地正常化,或者伊朗的产量重新上线。否则,很难预期这种供应冲击是否会逆转。

欧佩克+将于今天召开会议。到目前为止,还没有迹象表明生产商愿意更快地提高产量,但那是在价格于两个交易日飙升20%之前。尽管如此,俄罗斯也是其成员之一,这给谈判增加了地缘政治层面的风险,使问题进一步复杂化。如果欧佩克不加快行动,能源价格可能会继续攀升。

 

避险商品逐渐火热

市场参与者们纷纷转入安全区。投资组合经理们正在购买防御性资产,比如政府债券和黄金,以抵御这场风暴。

债券市场经历了几年来最剧烈的波动,收益率急剧下降,一些杠杆基金显然放弃了对央行激进正常化的押注。尽管通胀预期正在飙升,但越来越多的人相信,在地缘政治危机中,美联储不敢大幅收紧货币政策。

随着通胀预期飙升,美联储的赌注被下调,其结果是实际收益率已经内爆,这是黄金反弹的完美秘诀。这使得金价昨日不顾美元走强而上涨,随后在$1,950/盎司附近遭遇阻力。

 

外汇展望和急需关注的经济事件

在外汇领域,重创屡见不鲜。这场危机对欧元/美元来说,是一场完美的风暴,今天欧元/美元大幅下跌。随着投资者将保护置于一切之上,对储备货币的需求已经达到顶峰,日元和瑞士法郎也是如此。

与此同时,由于担心制裁将对欧洲经济造成严重损害,欧元已遭受重创,不断上涨的能源价格向消费者释放压力,而银行业由于暴露于俄罗斯资金而遭受损失。

而在今天,重点事件不断发生。乌克兰和俄罗斯预计将再次尝试停火,但鉴于最近几天局势升级,人们的期望非常低,乌克兰领导人指控莫斯科犯有战争罪。在加拿大,央行将召开会议,货币市场猜测将有80%的机会加息。

但也许最重要的是,美联储主席鲍威尔将在国会听证。他面临着一个极其艰难的局面。两党议员将就失控的通胀问题质问他,最新的商业调查和能源价格表明,通胀仍在酝酿之中,但市场却预测紧缩政策速度会下调。

今天我们将了解美联储真正害怕的是什么?是地缘政治的不确定性还是不断上升的通货膨胀?

 

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