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每日市场评论 产能问题推动油价走高,日元下跌

·中东产油国难以增产推高油价 ·日元再度承压——是否已快停跌? ·华尔街下跌;关注欧洲央行论坛 原油复苏 周二,鉴于近期有报道称,阿联酋和沙特阿拉伯等主要产油国已完全开采,或是没办…

·中东产油国难以增产推高油价
·日元再度承压——是否已快停跌?
·华尔街下跌;关注欧洲央行论坛

原油复苏

周二,鉴于近期有报道称,阿联酋和沙特阿拉伯等主要产油国已完全开采,或是没办法再提高产量,导致油价连续第三个交易日小幅走高。继厄瓜多尔和利比亚的社会动荡影响当地产量后,市场再次担忧能源短缺问题,再加上本月内强烈担忧经济衰退的情绪,最终重创市场价格。

考虑到能源价格对消费者、通胀预期和央行造成的溢出效应,能源价格的走势将决定其它资产类别的走势。以货币市场为例,持续走高的油价,意味着欧元和日元贸易逆差扩大,同时这些经济体增长放缓,削弱该国经济稳定复苏的前景。

股票市场也同样如此。若最终油价降温,可能会破坏通胀预期,继而减轻美联储需大幅加息的压力,并且能安抚人们对经济衰退的紧张情绪,最终给股市足够缓冲空间。当然,对于中期选举的美国而言,此举将引发政治后果。

最简单的原则就是,能源价格上涨有利于维持现状,无论是美元走强、更高的债券收益率以及脆弱的股市;反之,若是持续性下跌则可能奠定趋势反转的基础。因此,明日欧佩克会议将不仅影响石油一种资产类别。

外汇市场平静,日元承压

货币市场方面,由于加元对油价的敏感而得以走强,因此近期明显跑赢大盘。除此之外,目前尚未出现任何突破性趋势,在夏季低迷时期,多数主流货币对维持在窄幅区间内盘整交易。

唯一的例外是日元,尽管尚未跌至新低,但近几日又开始下跌。日本大部分能源皆依赖国外进口,因此,随着油价飙升和游客无法前往日本旅游,近期日本的长期盈余已成赤字。再加上日本央行拒绝收紧政策,这对日元而言是致命性打击。

利好方面,这种下跌趋势也许正进入最后阶段。日元暴跌已演变成一个政治问题,这表明日元最终将在某处触底。接着,可能是通胀加剧导致日本央行将转变政策,或是经济崩溃至政治无法接受,最终插手干预汇市,或者,全球经济衰退担忧拖累外国债券收益率走低。无论如何,对于久处困境的日元而言,隧道尽头依然有一丝曙光。

股市待定,黄金回落

尽管耐用品订单意外强劲,且亚特兰大储行上调的GDPNow模型,成功安抚部分经济增长担忧情绪,但在美债收益率和能源价格稳步复苏的压力下,周一美国股市收盘下跌。不过,由于已接近季度末,因此季末资金再平衡流动性会常态性影响市场,所以无法就此下定论。

在生活成本紧缩和抵押贷款利率飙升的情况下,除美国消费者信心数据值得关注之外,今日经济日历并无太多亮点。

相反,即将在葡萄牙举办的欧洲央行论坛倍受关注。欧元交易员将密切关注,欧洲央行为防止南欧债券市场因其加息而出现任何恐慌现象,可能会在下个月公布的反分裂策略的所有相关细节。

 

 


 

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