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每日市场评论 增长风险加剧,华尔街承压

·随着经济衰退加剧,市场预期美联储将在明年降息 ·美元走强,欧元兑瑞士法郎跌破平价,股指期货下跌 ·油价在欧佩克决策前回落,美国采取行动禁令抖音 美联储降息? 金融市场的糟糕季度终…

·随着经济衰退加剧,市场预期美联储将在明年降息
·美元走强,欧元兑瑞士法郎跌破平价,股指期货下跌
·油价在欧佩克决策前回落,美国采取行动禁令抖音

美联储降息?

金融市场的糟糕季度终于接近尾声,而季度总结即是,不断上升的债券和股票利率造成投资者动荡不歇。在如此可怕的通胀环境下,由于美联储比其它央行更早出手,加上能源市场稀缺性不断加剧,因此唯一的赢家是美元和油价。

然而,局势似乎发生了变化。由于人们越来越担忧经济增长状况,迄今已超越通胀成为主要风险,因此外界开始押注于美联储或将在明年被迫让步,转为降息以提振经济。欧洲美元期货、联邦基金期货和利率掉期合约皆呈现同样结果——利率将在2023年第一季度触顶,继而在明年年下半年降息。

实际上,市场参与者基本上即是预测将出现经济衰退,进而猜测抑制通胀会加剧困境。目前局势已亮起红灯:商业调查显示需求疲软、招聘放缓、高量库存无法清空、房屋销售下降以及消费者信心低迷。

如果增长恐慌持续存在,交易员为了避险而转向购买债券,因此下季度亮点也许是收益率将会企稳,而今年因收益率上升而持续承压的日元,或许将感觉如释重负。

美元和瑞士法郎走强

外汇市场方面,随着交易员疲于应对经济增长的担忧,美元继续跑赢大盘,这要归功于其独特的魅力,既可以提供有吸引力的回报,又可以成为抵御不利局势的避险资产。反观欧元既无法提供这两种回报,还受到高能源价格所困扰。

与此同时,昨日欧元兑瑞士法郎直线式下跌,跌破平价心理水平。考虑到瑞士央行已决定退出负利率,并在全球经济遭遇成长恐慌、欧元遭重创之际停止干预汇市,因此预计该货币对前景将会继续看跌。若周线收盘低于平价,则会巩固这种趋势。

股指期货下跌,油价回落

在通胀终于降温,但可能无法逃避经济放缓的局面之间,华尔街周三再度以看涨收盘。另外,美国联邦通信委员会主席把社交媒体平台抖音(TikTok)描述为一种类似特洛伊木马程序,允许北京通过此软件收集敏感数据,从而引发国家安全问题之后,随即敦促谷歌(Google)和苹果(Apple)在应用商店屏蔽该软体后,Meta平台股价表现出色,。

目前期货价格跌幅为1%,并指向美国市场今日开盘时将出现另一轮抛售,但这轮抛售情绪并无任何明显的催化剂。中国最新发布的采购经理人指数(PMI)重现扩张倾向,因此提振国内股市,但并不影响其它领域。

尽管美国每周库存报告降幅大于预期,但昨日油价有所回落。外界猜测欧佩克(OPEC)将批准其已宣布的增产计划,但昨日白宫能源特使暗示,也许还会有更多增产计划,这可能是造成油价回落的原因。

数据方面,不妨关注5月的核心个人消费支出价格指数(PCE)。自2月以来,这份数据的年度通胀率一直在稳步下降,进一步证实了在乌克兰入侵后,能源和食品价格推动了整体整体通胀加速。

 

 


 

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