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原油交易提醒:需求担忧加剧打压油价,警惕拜登访问中东,关注OPEC月报

周二(7月12日)亚洲时段,美油微跌,现报102.80美元/桶,全球部分国家疫情激增,需求担忧加剧打压油价,美元走强也拖累油价走低。 日内重点关注OPEC公布月度原油市场报告。 影…

周二(7月12日)亚洲时段,美油微跌,现报102.80美元/桶,全球部分国家疫情激增,需求担忧加剧打压油价,美元走强也拖累油价走低。

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日内重点关注OPEC公布月度原油市场报告。

影响油价利空因素


【超大盘科技股拖累美股下跌】

美国股市周一收低,缺乏催化剂令市场参与者感到紧张,本周稍晚,美国将公布关键通胀数据,第二季企业财报季也将拉开帷幕。

市场领头成长股拖累美国所有三大股指下跌,全球新冠病毒蔓延,加剧了避险情绪。 美国银行财富管理高级投资策略师Rob Haworth表示,“市场很紧张,我们知道通胀由供应限制导致。”

本周稍晚,包括摩根大通、花旗集团和富国银行在内的大型银行将公布业绩,标志第二季财报季将开启。标普500银行股指数下跌1.0%。

分析师预计,由于这些大银行贷款损失拨备增加,同比获利料急剧下降,这加剧了人们对经济衰退即将到来的担忧。 

将于本周晚些时候公布的一系列经济数据,包括消费者物价、零售销售和工厂产出,应该能让人们了解通胀触顶和经济降温的程度。距离美联储下周的政策会议越来越近,预计这次会议上将连续第二次加息75个基点。

Haworth称,“市场正试图在该(CPI)数据公布前谨慎行事,我们希望经济增长放缓,这将使美联储的立场软化一些,但另一方面,有很多理由相信通胀可能保持在高位,美联储将继续保持激进。”市场目前预计,美联储本月将把联邦基金利率再提高75个基点,以应对高烧不退的通胀,一些人担心这种策略可能使已经有所降温的经济陷入衰退。

【美国总统拜登将于12日访问中东】

当地时间7月11日,美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文在当天的白宫简报会上宣布,美国总统拜登将于12日前往以色列、约旦河西岸和沙特阿拉伯。沙利文表示,此访是拜登作为总统首次访问中东。沙利文还表示,拜登将于12日前往中东前和墨西哥总统洛佩斯会面,讨论移民、双边经济及俄乌冲突等问题。

此外,有关里海输油管道(CPC)还能从哈萨克斯坦输送原油多久仍不确定。到目前为止,这条运输全球1%的石油的管道仍在运营,一家俄罗斯法院驳回了此前暂停该管道运营的裁决。

【6月信用卡数据显示美国消费者疲软】

两家大型银行称,美国人6月份减少了信用卡消费,预示着美国零售销售将再度表现疲软。

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Pooja Sriram牵头的巴克莱经济学家称,他们的内部信用卡数据表明上个月零售销售可能下降0.4%,这将是连续第二个月下降。“最近的数据表明,美国消费者可能开始削减支出,”这“让我们怀疑是否即将出现消费支出的更急剧放缓。”

与此同时,美国银行的信用卡数据表明6月份平均每家庭支出增长0.3%。美国银行经济学家表示,6月触及纪录高位的汽油价格正在迫使消费者减少其他支出。他们在周一的报告中写道:“信用卡数据显示,实际(经通胀调整的)消费者支出有可能连续第二个月下降。”

消费者支出约占美国经济的三分之二,周五将发布的6月零售数据将受到密切关注,以寻找经济衰退风险的迹象。接受彭博调查的经济学家预测中值为环比增长0.9%。

鉴于通胀处于40年高点,食品和能源等必需品成本飙升,导致家庭用于其他商品和服务的资金减少。美联储正试图通过激进的加息周期来降温消费者需求,以遏制物价上涨。巴克莱模型显示,加油站的信用卡支出激增,而汽车、医疗保健和日用品支出则下降。

【非农数据夸大了就业增长 劳动力市场正在放缓】

高盛集团认为,近期的美国非农就业增长数据,包括强于预期的6月份就业数据,可能夸大了当前的就业增长。美国劳工部上周五公布的调查数据显示,6月份美国非农就业人数增加37.2万人,4月至6月平均每月增加37.5万人。6月数据超出预期,帮助缓解了对经济衰退即将到来的担忧。

然而,劳工部的另一项家庭调查显示,6月份就业人数减少31.5万人,并且该数据还显示过去三个月就业人数平均每月减少约11.6万人。

高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道,“虽然月度的家庭调查比非农就业调查有更大的噪音,但它会实时反映新企业创建净值的变化,因此,从这两项指标的几个月均值来看,家庭调查在反映周期性转折点方面往往会优于非农就业调查,这表明,近几个月来依然强劲的非农就业数据可能夸大了实际就业增长。”

Hatzius还提到了职位空缺和辞职人数下降,首次申请失业救济人数上升,行业调查中的就业指数走弱,以及企业零散发布的招聘冻结和放缓招聘的消息。 Hatzius说,“毫无疑问,劳动力市场正在放缓。”

【新毒株来袭 韩新增确诊超3万例】

韩联社11日晚援引韩国卫生部门消息称,截至当日21时,韩国新增新冠肺炎确诊病例35805例。这是韩国时隔近两个月后再次在一天的同时间段内(0-21时)确诊超3万例。韩国疾控机构8日确认韩国迎来主要由奥密克戎毒株亚型BA.5引发的新一波疫情。韩国疾病管理厅9日和10日通报单日新增新冠确诊病例连续两天超过2万例。有专家警告称,韩国单日新增确诊病例下月可能将增至20万例。

【日本已进入第七波疫情】

据日本共同社11日报道,日本政府新冠病毒感染症对策小组组长尾身茂当天表示,日本最近的感染者增加无疑意味着该国已进入“第七波疫情”。关于是否为防止疫情蔓延而采取限制行动,他称“现阶段没有必要”。

日本国内11日新增确诊病例37143例,是上星期一病例的2.2倍,东京病例最多,达6231例。关于最近的单日病例增加趋势,尾身表示,原因可能是在日本的新冠毒株正演变为更易传播的奥密克戎毒株BA.5等,并称通过接种疫苗获得的免疫力逐渐下降也是原因之一。他还表示,感染风险高的场合与此前相比“没有不同”,因此认为现阶段不需要采取限制行动。

影响油价利多因素


【北溪-1管道暂停输气做年度维护】

俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道“北溪-1”11日起开始为期10天的年度维护,管道目前已暂停输气。

俄新社11日援引北溪天然气管道公司的声明称,莫斯科时间11日7时起,暂时关闭由该公司负责运营的“北溪-1”天然气管道两条线路,以进行常规维护工作。维护工作包括检测机械部件、自动化系统等。

英国《卫报》称,眼下正是德国储气过冬的重要时段,德国政府计划11月前把天然气库存提升至储气能力的90%,而现在仅为62.6%,德方担心俄在“北溪-1”维护结束后继续关闭管道。

【乌克兰赫尔松州发生剧烈爆炸】

俄罗斯控制的乌克兰赫尔松州新卡霍夫卡11日夜间发生剧烈爆炸。赫尔松政府称乌军击中了当地一个存放有硝石的仓库,引发的爆炸造成人员受伤,仓库附近的市场、医院和房屋受损。乌克兰媒体称,乌军击中了至少停放有50辆油罐车和大约200枚龙卷风火箭弹的仓库。

EBW Analytics分析师在一份报告中表示,“石油市场正被拉向两个方向,一边是极度吃紧的实物基本面,一边是前瞻性需求担忧和价格导致需求遭破坏的迹象。”

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总体来看,全球疫情的蔓延,加剧了需求的担忧,拖累下跌;日内油价将关注OPEC月报,此外,拜登将于12日访问中东,关注就中东原油相关报道,相关消息短线或对油价影响较大。

北京时间8:32,美原油现报102.80美元/桶。 


 

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