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外汇交易提醒:初请数据靓丽,美元创近七周新高,等待PCE数据考验

周五(2月24日)亚洲时段,美元指数还发震荡,目前交投于104.57附近,略低于隔夜创下的近七周新高104.78。美元兑其主要货币周四守住温和涨幅,受到强劲经济数据支撑,这些数据继…

周五(2月24日)亚洲时段,美元指数还发震荡,目前交投于104.57附近,略低于隔夜创下的近七周新高104.78。美元兑其主要货币周四守住温和涨幅,受到强劲经济数据支撑,这些数据继续表明,如果美联储要降低数十年来最高的通胀率,其收紧货币政策的行动可能要持续更长时间。

一连串强于预期的数据和最近“几位”决策者赞成更大规模加息的言论,本月一直在支撑美元。此外,上周美国初请失业金人数意外下降,表明劳动力市场仍然吃紧,美国经济具有韧性。

周五将出炉美国1月份PCE数据,这将是本交易日市场的焦点所在,此外,需要关注美联储官员的讲话。

外汇交易提醒:初请数据靓丽,美元创近七周新高,等待PCE数据考验

“2月份让所有人始料不及,强劲数据接踵而至…强调了这样一个事实,即我们没有足够放缓,通胀保持粘性,”Acadian Asset Management的全球宏观投资组合经理Clifton Hill表示,“因此,通过所有这些,随着收益率上升,这只是给美元带来买盘,因为预期的增长放缓并没有实现,实际上恰恰相反–正在重新加速。”

周四纽约尾盘,欧元兑美元下跌0.11%,报1.0592美元,保持区间波动。英镑兑美元周四也回落0.27%,报1.2013美元,摆脱了近期PMI调查发出的英国央行3月份可能再次加息的信号影响。

美元指数周四上涨0.08%,报104.61,盘中一度创近七周高点至104.78。

华盛顿Convera公司的高级市场分析师Joe Manimbo表示,“周五我们有更重要的数据公布。而在美联储下次政策会议前,还将有另一份非农就业报告和另一份CPI公布,因此,数据是美联储收紧政策程度的关键。”

联邦基金利率期货交易员现在消化的预期是,联邦基金利率在7月份达到峰值5.34%,并在全年保持在5%以上。联邦基金利率目标区间从2022年3月的近零水平迅速上升,目前在4.50%-4.75%。

Hill称,如果经济持续加速,通胀保持粘性,这将导致终端利率走高,美元走强将使经济更硬着陆。

“市场正在寻找一个二元结果,因为这就是市场在全球金融危机后一直以来的被训练方式。而我认为,投资者正在痛苦地应对现实,这将是一个更加微妙和具挑战性的过程,”Hill表示,“因此,从投资组合的角度来看,你真的必须保持平衡,或者至少是战术性的。”

美元兑日元周四下跌0.19%,收报134.65,投资者在等待即将上任的日本央行行长植田和男的讲话,希望得到一些有关其债券收益控制政策的线索。

北京时间08:00,日本众议院将就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会,投资者需要重点关注。

商品货币周四低位震荡运行,澳元兑美元接近收平,收报0.6805;纽元兑美元周四上涨0.14%,收报0.6226。

周五重要经济数据和风险事件

外汇交易提醒:初请数据靓丽,美元创近七周新高,等待PCE数据考验
外汇交易提醒:初请数据靓丽,美元创近七周新高,等待PCE数据考验

机构观点

金融博客零对冲:美国“强劲”的经济是高额债务维持下的假象
2023年1月,美国零售额同比增长6.4%,该数据的激增给人营造出了一种经济运转良好的假象。但很多人忽略了一个关键问题:人们是如何为这种疯狂购物买单的数据显示,美国12月当月循环信贷(主要反映信用卡债务)增长了72亿美元,增幅为7.3%。与此同时,家庭债务在2022年第四季度增加了3940亿美元。这是20年来家庭债务的最大季度环比增幅。显然,由于严重的物价通胀,美国人在所有方面的支出都在增加,而且储蓄大幅下降。因此,尽管主流专家告诉你经济强劲,但他们看到的只是表象,美国目前的经济发展模式绝不是健康的,甚至是“不可持续的”。

美国联信银行:美联储决心让劳动力市场释放出一些松弛讯号
美国联信银行首席经济学家Bill Adams表示,美联储决心让劳动力市场释放出一些松弛讯号,以确保通胀不会在目前的高水平上根深蒂固。到2023年中期,CPI同比通胀可能会放缓至低于联邦基金利率的水平。但如果通胀再次意外上行,或者失业率进一步下降,美联储的加息幅度可能会超过我们的预测。

前美联储高级经济学家:美联储仍有一定加息空间
最新公布的美联储会议纪要不难看出,与会官员对通胀的担忧情绪依然难以消除。上海交通大学上海高级金融学院教授、前美联储高级经济学家胡捷指出,美联储对通胀风险保持警惕是非常合理且符合预期的。从1月份的CPI数据来看,6.4%的通胀率离理想中2%-3%的良性通胀水平相差甚远,因此,继续保持加息并不奇怪。胡捷表示,除了通胀数据还没有达到目标,美联储本身就还需要继续加息外,失业率和GDP的增长预测也为美联储提供了一些空间。胡捷认为虽然美联储仍要继续加息,但经济衰退或者是某种程度上所谓的“硬着陆”,目前来看可能性还相对较小。

财经网站Forexlive评美国当周初请失业金数据
本周的报告与美国劳工统计局的非农调查相对应。因此,鉴于这一数字仍低于20万,这意味着下个月的就业报告中会有一个不错的数字。下一次美联储会议加息50个基点的可能性在20%左右。预计终端利率在5.35%左右。在下次美联储会议上,他们将根据中心趋势修正最终利率预测。

机构评美国第四季度实际GDP年化季率修正值:消费者削减了支出
修订后的数据显示,到2022年底,美国经济的增速略有放缓,主要原因是消费者削减了支出。作为经济的主要引擎,消费支出的年增长率为1.4%,而不是最初公布的2.1%。经济学家表示,美国将很难在2023年的前三个月达到第四季度的表现,即便第四季度的经济如此平淡。根据早期经济数据,美国经济的扩张速度将大幅放缓,甚至会出现收缩。不断上升的利率和高通胀迫使消费者和企业削减支出和投资,尤其是在住房和建筑等对利率敏感的领域。

Acadian Asset Management分析师:美联储加息行动或超预期,可能令日元回落至145
Acadian Asset Management全球宏观投资组合经理Clifton Hill表示,随着美联储紧缩行动的延续超出金融市场许多人的预期,日元料向2022年晚些时候创下的32年低点回落。Hill预计,日元可能会跌向1美元兑140-145区间。Hill认为,美国经济和美联储的走向可能会是决定日元走势的关键。随着强劲的数据引发市场对美联储加大紧缩力度的押注,美元迄今已收复年初失地。交易员当前预计美联储政策利率峰值7月达到约5.38%的水平,高于2月初5%左右的预期。

丰业银行:欧元/美元跌破1.06,该货币对将延续跌势;
“短期和中期趋势倾向于看跌欧元。本周早些时候,欧元兑美元跌破1.06上方的关键支撑,增加了欧元的技术压力,并表明短期内甚至可能更久可能出现更多跌幅。在跌向1.0461之前,下方几乎没有支撑——1.0461是0.95/1.10涨势的38.2%斐波拉契回撤位,看起来可能是未来几周欧元的目标。”

丰业银行的经济学家预计,若英镑兑美元未能守住1.19,该货币对将大幅下跌至1.1860;
英镑兑美元在短线图表上走软,技术面看跌。但英镑仍在近期低点和关键(长期)支撑位上方交易,该支撑位由100天和200天均线信号汇聚于1.1930/35所“英镑上涨空间有限(目前坚挺阻力位于1.2140/50),失去1.19低位的支撑将导致快速跌至主要支撑位1.1860(1月低点)。”

 


 

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