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原油交易提醒:供应趋紧+炼油厂停产,油价升至三个月高位

7月25日(周二)亚市盘初,美原油交投于78.83美元/桶附近;油价周一攀升约3%至近三个月高点,因供应收紧、美国汽油需求上升、以及技术性买盘提振。 日内重点关注IMF公布2023…

7月25日(周二)亚市盘初,美原油交投于78.83美元/桶附近;油价周一攀升约3%至近三个月高点,因供应收紧、美国汽油需求上升、以及技术性买盘提振。

原油交易提醒:供应趋紧+炼油厂停产,油价升至三个月高位

日内重点关注IMF公布2023年7月《世界经济展望》,美国7月谘商会消费者信心指数。

影响油价利多因素

【由于供应趋紧+炼油厂停产 油价升至三个月高位】

由于原油市场趋紧的迹象盖过了美联储再次加息的前景,油价升至三个月高位,收于关键技术关口上方。

据了解,随着欧佩克+开始减产,全球供应趋紧,美原油期货收于每桶78美元上方。此外,埃克森美孚巴吞鲁日炼油厂的停电事件也加剧了盘中的上涨,该炼油厂的一个汽油生产催化裂化装置可能会停机数周。同时,夏季高需求驾驶季节的中断,也将3-2-1裂缝(衡量将原油转化为燃料的盈利能力的指标)推高至3月份以来的最高水平。

美国基准原油价格收于200日移动均线上方,自去年8月以来,该均线一直构成强劲阻力。石油价格保持在该阈值以上可能会刺激更多的购买。同时,股市的风险情绪也提振了原油价格,目前股市的交易价格接近今年的最高水平。

在其他指标中,有迹象表明市场的基本结构强劲。美原油期货的即期价差(最接近的两个合约之间的价差)为每桶约36美分,这一看涨模式接近去年11月中旬以来的最大水平。

【美股道指创六年来最长连涨纪录】

美国股市道琼斯工业指数周一领涨,并创下六年来最长连涨纪录,因投资者押注科技以外行业将走高,本周将发布大量财报,且有美联储会议。

Schwab Center for金融研究交易与衍生品董事总经理Randy Frederick说:“你现在看到的是,人们正在扩大市场的广度。人们也许开始从(科技股)中锁定部分获利,并投资于他们可能认为更划算的其他板块。”

投资者正在等待微软、谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms本周的财报,这些公司的财报将证明这些股票的高估值是否合理。

科技股比重较大的纳斯达克指数今年以来已经上涨了41%,在三大股指中跑赢,因在对人工智能和美联储紧缩周期结束的乐观情绪带动下,对利率敏感的成长巨头上涨。

在石油巨头雪佛龙上涨近2%的扶助下,道指创下2017年2月以来的最长连涨纪录,该公司周末公布了乐观的初步季度财报。路孚特数据显示,截至上周五,第二季度企业盈利预计将下降7.9%。

一项调查显示,受服务业增长减速拖累,7月美国企业活动放缓至五个月低点,但投资者对此置之不理。BMO Family Office首席投资官Carol Schleif说:“你越来越相信可能会出现软着陆,美联储会愈发鸽派。”预计美联储将在本周加息25个基点。大多数接受调查的经济学家预计,这是当前紧缩周期的最后一次加息,因为本月的数据显示出通胀放缓的迹象。

【高盛:原油供应将在下半年出现短缺 油价还有上行空间】

高盛石油研究主管DaanStruyven周一节目表示,”随着需求达到历史高位,我们预计下半年将出现相当大的缺口,第三季缺口将接近200万桶/日。”他补充说,该行预计到年底,布伦特原油价格将从目前的每桶略高于80美元升至每桶86美元。

尽管Struyven承认,美国原油产量在过去一年中大幅增加,达到每天1270万桶,但他表示,在2023年的剩余时间里,增长速度将放缓。他表示,“我们预计美国原油供应的增长将从现在开始大幅放缓,仅为每天200桶。”该指标统计了活跃石油钻井平台的数量,被用作钻井活动和未来产量的指标。

高盛最近的一份报告援引贝克休斯和Haver的数据指出,美国石油钻井平台数量最近降至16个月来的最低水平,比2022年底的峰值下降了15%。上周,贝克休斯报告称,美国石油钻井平台减少了7个,至530个,这是自2022年3月以来的最低水平;Struyven表示,G20能源部长会议后未能达成协议,表明长期石油需求存在“非常大的”不确定性。对投资者来说,关键问题是,由于石油需求的不确定性如此之高,投资者可能需要溢价来补偿需求不确定性上升带来的风险。

【俄罗斯攻击对乌克兰至关重要的多瑙河谷物出口路线,摧毁粮仓】

俄罗斯周一出动无人机摧毁乌克兰多瑙河上数座谷物仓库,将基辅的这条重要出口路线作为打击目标。莫斯科退出黑海谷物出口协议后,上周开始不断扩大空袭行动。上周袭击主要针对敖德萨港,但周一黎明前这次袭击则以多瑙河沿岸的基础设施作为打击目标。自从允许乌克兰通过黑海运输谷物的协议失效后,多瑙河这条出口路线的重要性与日俱增。

花旗预计今年夏季原油价格将有所上涨(0-3个月目标为88美元/桶,2023年第三季平均为83美元/桶)。

【俄罗斯可能限制获准出口油品的公司数量】

俄罗斯能源部周一表示,俄罗斯正在考虑限制获准出口油品的公司数量,以遏制供国内市场使用的燃料被非法出口。

据生意人报(Kommersant)早些时候报导,俄罗斯正在考虑制定一份经批准的炼油厂名单,以打击国内补贴燃料的所谓“灰色出口”行为。

俄罗斯政府周一表示,副总理诺瓦克(Alexander Novak)支持能源部提出的限制汽油出口商数量的建议。

政府还表示,诺瓦克命令联邦反垄断局和能源部继续与石油生产商合作,以增加汽车燃料在市场上的销售,包括在商品交易所的销售。

影响油价利空因素

【白宫表示不支持乌克兰向俄罗斯境内发动袭击】

白宫表示不支持乌克兰对俄罗斯境内发动袭击,此前在周一早些时候,两架来自乌克兰的无人机造成莫斯科建筑物的损毁。“一般来说,我们不支持对俄罗斯境内发动袭击,”白宫发言人让皮埃尔在新闻发布会上说。俄罗斯誓言要对乌克兰采取严厉的报复,称这两起无人机袭击是无耻的恐怖行为;其中一起靠近国防部总部。

【美国7月企业活动增长放缓至五个月低点,因服务业趋软】

周一公布的备受关注的调查数据显示,受服务业增长减速拖累,7月份美国企业活动放缓至五个月低点,但投入价格下降和招聘放缓表明,美联储在降低通胀的努力中可能正在重要方面取得进展。标普全球称,7月份跟踪制造业和服务业的美国综合采购经理人指数(PMI)从6月份的53.2降至52。服务业活动指数从6月份的54.4降至52.4,低于路透调查中经济学家预期的54。

【美联储本周25个基点的概率为98.3%】

据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为0%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为98.3%,加息50个基点至5.50%-5.75%区间的概率为1.7%;到9月维持利率不变的概率为0%,累计加息25个基点的概率为81.6%,累计加息50个基点的概率为18.1%,累计加息75个基点的概率为0.3%。    

总体来看,美股道指创六年来最长连涨纪录,供应趋紧和炼油厂停产,地缘紧张,加之亚洲需求乐观助力,油价多头强劲,维持强势上行观点,日内或站上80美元/桶关口。

原油交易提醒:供应趋紧+炼油厂停产,油价升至三个月高位

北京时间8:13,美原油现报78.83美元/桶。

 


 

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