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[分析]纽市盘前:脱欧最大威胁料已排除,英镑大涨逾百点;OPEC+拒绝深化减产,美油一度跌近2%

周一(11月11日)欧洲时段,英镑兑美元大涨0.8%,创四日新高至1.2898,日内GDP数据显示,脱欧风波即使对经济有影响,也未如各界之前的预期那么悲观。此前持强硬脱欧立场的“脱…

周一(11月11日)欧洲时段,英镑兑美元大涨0.8%,创四日新高至1.2898,日内GDP数据显示,脱欧风波即使对经济有影响,也未如各界之前的预期那么悲观。此前持强硬脱欧立场的“脱欧党”党首法拉奇宣布服软,表示不再寻求竞逐现有的由保守党所拥有的选区,而是将集中力量阻击其他对手。这令选票分散导致出现“悬浮议会”,从而令脱欧再度节外生枝的可能性大降。英国首相约翰逊表示乐见英国脱欧党在大选席位上的决定,悬浮议会是最大的威胁。显然,这对于英镑多头构成重大利多。投资者此后将关注英国选情方面的进一步消息,一旦此后保守党能一如预期赢下半数以上议席组阁成功,那么有序脱欧在即的预期将能把英镑兑美元汇价带回1.30上方的更高区间。

欧洲时段,美油一度跌至56.25美元/桶,投资者对于油市供需平衡前景再度发生了微妙的观感变化,此前的看涨情绪已经荡然无存。虽然,上周五美国原油钻井进一步走低的状况,曾带动油价在尾盘走强,但是周一空头重新占据了市场上风。一方面,对于全球贸易局势的前景,市场顾虑犹存,另一方面,OPEC日内发布的报告也被迫承认,随着全球经济与能源结构的变化,原油需求终将迎来见顶之日,这更加挫伤了多头追涨的积极性。同时OPEC也基本排除了在此后的半年度会议上扩大减产目标的可能性,充其量届时只会维持当前配额不变。
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★近期热点提要★


1、【英国独立党领导人法拉奇:不会挑战保守党在2017年大选中获得的317个席位】
对首相约翰逊的脱欧协议十分不满,约翰逊的脱欧协议将英国和欧盟的法律捆绑在一起;如果留欧派胜出,则面临第二次脱欧公投的风险;存在悬浮议会的风险;试图组建一个脱欧联盟,但没有成功。对约翰逊不延长脱欧过渡期的决定表示欢迎,不会挑战保守党在2017年大选中获得的317个席位,但将争取工党的所有席位,不挑战保守党席位的决定将帮助英国避免二次公投。

2、【英国避免了经济衰退,但三季度经济基础薄弱】
① 英国在10月31日英国脱欧的最后期限到来之前避开了经济衰退,为首相约翰逊提供了选举动力。
② 尽管避免了连续第二个季度出现萎缩。这些数据还是比预期的要弱,并且显示经济在进入第四季度时几乎没有什么增长动力。
③ 约翰逊希望在12月12日的大选中获得保守党的多数席位,以推动英国脱欧协议在议会获得通过。如果他获胜,英国可能在1月31日这个新的最后期限之前脱离欧盟;
④ 如果他输了,英国脱欧可能会进一步推迟,延长笼罩在经济上的不确定性,或者英国可能会出现自20世纪70年代以来最社会主义的政府。
⑤ 尽管经济增速较二季度的反弹,但在英国脱欧的不确定性和全球经济增长放缓的背景下,8月和9月的GDP都在萎缩。
⑥ 这意味着,随着经济进入气候恶劣的年底,经济正在失去活力,这也解释了为什么一些英国央行官员上周打破常规,要求降息。

3、【中国央行2019年10月金融统计数据报告】
一、广义货币增长8.4%,狭义货币增长3.3%;二、10月份人民币贷款增加6613亿元,外币贷款减少12亿美元;三、10月份人民币存款增加2372亿元,外币存款增加175亿美元;四、10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.56%,质押式债券回购月加权平均利率为2.57%;五、当月跨境贸易人民币结算业务发生4740亿元,直接投资人民币结算业务发生2008亿元。 

4、【英国首相约翰逊:乐见英国脱欧党在大选席位上的决定,悬浮议会是最大的威胁】

5、【沙特石油行业消息人士称,沙特10月石油供应为989万桶/日;沙特10月产量为1030万桶/日,符合减产协议;生产和供应之间40万桶/日的差距是因为沙特阿美在9月14日遇袭后补充石油库存所致】

6、【阿曼油长:预计OPEC+12月的会议上将寻求保持减产水平与此前一致直到2020年底;预计2020年原油价格为60-65美元/桶;OPEC及盟友不太可能加大减产幅度,但有可能延长减产协议】

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数大幅回落至98.15附近,贸易局势再度影响市场波动,此前的乐观情绪有所降温,而欧市尾盘英镑大涨进一步打压了美元指数,后期投资者需要继续关注美国经济数据及贸易方面进展。
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欧洲时段,欧元兑美元走高至1.1040附近,贸易乐观情绪降温引发的美指回落在一定程度上带动了欧元回暖,而英国独立党领导人法拉奇表示不会挑战保守党在2017年大选中获得的317个席位,此决定将帮助英国避免二次公投,这令英镑大幅走高,也提振了欧元。但欧元区基本面仍不佳,德国商业银行分析师Jorg Kramer表示,德国可能仍处于国内生产总值(GDP)温和增长和小幅下滑之间的区域,一旦经济滑坡结束,也不大可能出现强劲的经济复苏…德国出口行业将在很长一段时间内受挫。
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欧洲时段,英镑兑美元大涨0.8%,创四日新高至1.2898,日内GDP数据显示,脱欧风波即使对经济有影响,也未如各界之前的预期那么悲观。此前持强硬脱欧立场的“脱欧党”党首法拉奇宣布服软,表示不再寻求竞逐现有的由保守党所拥有的选区,而是将集中力量阻击其他对手。这令选票分散导致出现“悬浮议会”,从而令脱欧再度节外生枝的可能性大降。英国首相约翰逊表示乐见英国脱欧党在大选席位上的决定,悬浮议会是最大的威胁。显然,这对于英镑多头构成重大利多。投资者此后将关注英国选情方面的进一步消息,一旦此后保守党能一如预期赢下半数以上议席组阁成功,那么有序脱欧在即的预期将能把英镑兑美元汇价带回1.30上方的更高区间。
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欧洲时段,美元兑日元失守109关口至108.95附近,本周市场开盘后,此前高涨的风险偏好情绪再度降温,而周末以来的全球负面消息事件则使得避险情绪再度升温,带动资产回流至避险日元。日内亚洲各国股市普遍出现回落。面对最新经济数据的影响,投资者对于区域及全球经济前景依旧感到担忧,这也令此前贸易向好预测所带动的市场乐观情绪遭到抵消。并且,考虑到欧美多国日内将因公众假期休市,市场交易活跃度料受限制,这令亚洲市场投资者更加倾向于提前布置仓位避险。
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欧洲时段,美油一度跌至56.25美元/桶,投资者对于油市供需平衡前景再度发生了微妙的观感变化,此前的看涨情绪已经荡然无存。虽然,上周五美国原油钻井进一步走低的状况,曾带动油价在尾盘走强,但是周一空头重新占据了市场上风。一方面,对于全球贸易局势的前景,市场顾虑犹存,另一方面,OPEC日内发布的报告也被迫承认,随着全球经济与能源结构的变化,原油需求终将迎来见顶之日,这更加挫伤了多头追涨的积极性。同时OPEC也基本排除了在此后的半年度会议上扩大减产目标的可能性,充其量届时只会维持当前配额不变。
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欧洲时段,现货黄金交投于1462美元/盎司附近,虽然市场对全球贸易前景仍存谨慎情绪,同时周末以来全球经济数据表现也再度激发市场隐忧,但避险资金回流至黄金市场的动能却依旧受限。一方面,全面贸易领域的消息再生变数,同时周末的经济数据仍传递出不甚乐观的全球经济供需平衡状况,但另一方面,眼下大部分投资者更加倾向于坚信,作为全球增长主引擎的美国经济并不至于如此前悲观预期那样过快失速,这阻止了对金价的进一步过度看多。同时,前期过高的金价也产生了源源不断的多头离场盘,并且还影响了实物黄金的需求力度,这都使得金价整体表现在上周的挫跌之后依旧低迷不振。
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机构观点


【美国经济衰退预期降温】
西太平洋银行分析师认为,基于以10月非农就业数据为代表的近期多项经济数据分析,美国经济在未来一年,也就是2020年11月美国大选投票日来临之前陷入衰退的概率仅有1/9,或11%,这远低于之前所预估的高达三分之一(33%)的经济衰退概率,这意味着美国经济短期内陷入衰退的可能性已非常之低。

【Avalon Investment & Advisory基金经理Bill Stone表示,由于市场情绪正在好转,投资者们如今将目光转向了价值股,也正因此股指有望继续冲高】
① 上周美股继续走高,标普500指数已经连续五周上涨。受到贸易争端进展的影响,市场情绪在逐渐改善,避险情绪下降;
② Stone指出,正因此,投资者们聚焦的焦点从增长变为了价值。价值股此前被忽视,而如今转变出现了;
③ Stone对整个市场持较为积极的看法,认为衰退不会很快到来,并且上周债券收益率的走高也不是坏事。现在10年期国债收益率恰好在接近2%的最佳水平。债券收益率的上涨背后推动的是市场对全球经济预期的好转

【随着市场继续关注贸易有关消息,黄金可能继续波动】
① 丰业银行商品策略师Nicky Shiels表示相对于当前市场对美联储降息(或加息)的预期而言,黄金价格已经相当昂贵,这就解释了上周黄金市场为什么出现部分平仓。1450美元是美联储7月31日首次降息时设定的关键底部,应该会提供支撑;
② 三菱分析师Jonathan Butler上周五表示:“很大程度上取决于贸易进展。”其他关键事件包括美联储主席鲍威尔11月13日国会证词,以及特朗普11月12日在纽约经济俱乐部的讲话。鲍威尔的证词将受到密切关注,看他是否透露出美联储有意维持利率不变的任何迹象。我们更有可能听到一些关于保持利率不变的评论。美国已经连续三次降息,因此在近期内再次降息的可能性很小;
③ Daily FX高级货币分析师Christopher Vecchio表示,黄金市场另一个重要的触发因素将是美国收益率。10年期和2年期美债收益率已大幅上升,而这对黄金来说不是好事。在10年期美债收益率走势逆转之前,我们不会喜欢黄金的走势。未来几周,金价可能一路下跌至1420美元,然后才会出现明显的支撑。

【市场基本上已经排除了美联储进一步降息的可能性,这对黄金、黄金股和标普500指数意味着什么?】  
① First Macro Capital总裁兼首席执行官Paul Farrugia指出,一旦消费者信心达到峰值,就会看到进一步降息,然后失业率上升;
② 美国谘商会消费者信心指数通常会在股市见顶时达到峰值,而在接下来的数周和数月,失业率将会在触底后加速上升;
③ 从历史上看,一旦美联储降息足以让收益率曲线不再倒挂——就像2001年和2007年那样,接下来几个月就出现了经济衰退。不过,Farrugia认为这次衰退不会像2008年那样严重;
④ 自从美联储上一次降息以来,该央行12月进一步降息的几率已经从此前的接近50%降至目前的约5%。当美国10年期与3年期收益率曲线因美联储降息而不再倒挂时,黄金的表现往往优于标普500指数。现在市场回到了2001年和2008年的水平,与标普500相比,Farrugia倾向于超配黄金。在这样的环境下,黄金将跑赢标普500指数。 


 

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