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纽市盘前:英镑触及三周半新低,英四季度GDP或大降5%;双重利好加持,澳元反弹50余点

周一(11月2日)欧洲时段,英镑兑美元盘中创三周半新低,目前跌幅有所收窄,二度封锁令英国经济元气更加大伤,英国内阁办公室前幕僚长Simon French表示,为期四周、略…

周一(11月2日)欧洲时段,英镑兑美元盘中创三周半新低,目前跌幅有所收窄,二度封锁令英国经济元气更加大伤,英国内阁办公室前幕僚长Simon French表示,为期四周、略显宽松的疫情限制措施可能会使英国四季度GDP下降5%。野村国际(Nomura International Plc)首席英国经济学家George Buckley表示,风险在于,英国央行可能会加快每周的量化宽松步伐,如果他们希望在相当长的一段时间内继续购买,那么量化宽松的规模将超过我们预计的1000亿英镑。

欧洲时段,澳元兑美元自三个多月低点回升50余点,美元指数回落,市场风险偏好有所回升,澳大利亚近5个月首次单日无新增本土病例,且市场已经消化了澳洲联储扩大宽松的预期,不过澳大利亚经济学家James McIntyre表示,澳大利亚的经济复苏不太可能强劲到足以实现澳洲联储政策目标的程度;疲软的需求前景和劳动力市场证明,进一步的政策支持是合理的,澳洲联储很难有理由不采取行动。
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★近期热点提要★


1、【欧洲央行管委雷恩:美联储的审查结论必须在欧洲进行评估,通胀预期过低,今后,欧洲央行的货币政策策略应该每五年重新评估一次,希望欧洲央行采取“明确”的对称目标】

2、【意大利总理孔特:意大利疫情的演变“非常令人担忧”】

意大利总理孔特:疫情在全国范围内的演变非常严重,但在某些地区尤为严重,我们必须采取更严格的措施进行干预,根据政府科学专家的意见,我们必须根据不同地区采取不同的措施,新的政府法令将根据风险程度将国家分为3个地区,全国范围的限制不是目前最好的应对措施。将在全国范围内全面加强已经实施的措施,在周末关闭购物中心,将限制高风险地区之间的人员流动。意大利将对国内旅行实行部分限制,将在全国范围内实行夜间宵禁。

3、【IHS Markit经济学家科尔:最新的PMI数据显示,法国制造业又经历了一个强劲的月份,该行业继续从今年早些时候由新冠病毒引发的低迷中复苏。尽管产出增长有所放缓,但仍大体符合指数趋势,新订单的增长速度也更快】

4、【IHS Markit经济学家:德国10月工厂新订单创下纪录增幅,推动经济复苏。德国总理默克尔为应对不断增加的新冠病毒感染而实施的新限制,正威胁着德国经济的复苏】

5、【欧元区制造业在10月蓬勃发展,产出和订单增长罕见超过二十年来的增速】
IHS Markit经济学家表示,令人担忧的是,扩张是不平衡的,德国再次成为表现最好的国家,该国新订单激增,意大利、西班牙和澳大利亚的复苏也令人鼓舞,但是法国、荷兰和爱尔兰增长温和,希腊则回落至萎缩状态。

6、【英国工业联合会:二次封锁对英国而言将是“真正破坏性的”,英国无协议脱欧是“不合理的”,英国应尽可能维持经济开放】

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数自一个月高点回落至94关口附近,市场认为美国不管谁胜选,整体都利空美元,分析认为,本周美联储将举行11月货币政策会议,预计将继续按兵不动,而且美国政策制定者在近期宣布更多刺激措施的可能性不大,这与欧洲央行和其他央行最近的做法正好相反,然而美联储主席鲍威尔和他的同伴别无选择,只能继续承诺采取一切措施来支持经济。
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欧洲时段,欧元兑美元创五周新低,市场对欧洲疫情二度爆发后的经济前景大为担忧,这令欧元继续跑输G10货币承压,后市前景料随着叫美国大选的完结而进一步趋于黯淡;分析师同时指出,欧洲央行上周的政策决议,等于已经为其在12月采取进一步宽松行动进一步做好了铺垫,因而下一步的额外宽松措施也已是蓄势待发,这意味着欧元汇价后市仍将持续面临下行压力直至欧银政策正式兑现。
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欧洲时段,英镑兑美元盘中创三周半新低,目前跌幅有所收窄,二度封锁令英国经济元气更加大伤,英国内阁办公室前幕僚长Simon French表示,为期四周、略显宽松的疫情限制措施可能会使英国四季度GDP下降5%。野村国际(Nomura International Plc)首席英国经济学家George Buckley表示,风险在于,英国央行可能会加快每周的量化宽松步伐,如果他们希望在相当长的一段时间内继续购买,那么量化宽松的规模将超过我们预计的1000亿英镑。
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欧洲时段,美元兑日元自盘中触及的一周高位104.950回落,市场对美国大选可能产生动荡情形的预期愈加升温,这可能冲击金融市场,日元因此可能受益。在美国大选可能引发市场动荡之前,对冲基金两个月来首次转为日元净多头。根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据,截至10月27日当周,杠杆基金所持的净期货和期权头寸为正。资产管理公司持有的日元多头头寸创下新高。
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欧洲时段,澳元兑美元自三个多月低点回升50余点,美元指数回落,市场风险偏好有所回升,澳大利亚近5个月首次单日无新增本土病例,且市场已经消化了澳洲联储扩大宽松的预期,不过澳大利亚经济学家James McIntyre表示,澳大利亚的经济复苏不太可能强劲到足以实现澳洲联储政策目标的程度;疲软的需求前景和劳动力市场证明,进一步的政策支持是合理的,澳洲联储很难有理由不采取行动。
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欧洲时段,现货黄金交投于1890美元/盎司附近,美元指数持续回落,Metals Focus高级研究顾问Harshal Barot表示,市场避险情绪有所升温,因此金价出现了回升。Barot认为,美国大选结果明朗之前,黄金市场不会出现大规模买盘。尽管目前民调显示民主党候选人拜登领先,但特朗普在一些摇摆州仍有优势。Axi首席市场策略师Stephen Innes表示,黄金长期表现仍然是看涨的,因为新一轮刺激项目迟早会出现,届时美元会承压,金价会被提振。
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欧洲时段,美油跌幅继续收窄至2%左右,目前交投于35美元/桶附近,随着二次疫情再次对油市需求构成实质冲击,市场开始认为OPEC+将不得不延长减产协议,俄罗斯能源部长诺瓦克本周一将与俄罗斯石油公司举行会议,讨论OPEC+减产协议。日内能源咨询机构JBC表示,OPEC10月份产量增加20万桶/日,至2450万桶/日。 
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机构观点


【分析师:若拜登当选美国总统,美油价格年底将跌破30美元大关】
① 分析师称,国际原油价格当前正面临持续压力,除了欧洲疫情恶化封锁重启严重打压需求前景之外,美国大选之后的政策前景也值得关注。一旦拜登当选美国总统,其所考虑的新政措施将打压石油行业并强力推广绿色新能源,这会对油价造成额外打击,与此同时,美国民主党新政府还可能考虑缓和与伊朗的关系,也会进一步增加国际市场的的原油供给,这都对油市前景不利;
②分析师因而指出,一旦拜登当选美国总统,各方面的利空消息将会在年底前合力将NYMEX原油价格打压回30美元/桶下方的低位。而一旦特朗普连任,情况可能更加复杂,其与国会在下一轮援助措施的上进一步互动,届时将最终决定油市的下一步走向 

【Kitco全球交易主管Peter Hug表示,大选前投资者们不该抛售黄金】
① 没有黄金的投资者都希望能持有10%的黄金来多样化,如果没有,那么大选前至少应该持有3%左右;
② Hug指出,无论谁赢得美国大选,对黄金都是利好的。不该相较之下,民主党拜登获胜意味着更大涨幅。而眼下最大的风险在于大选结果出现争议,结果迟迟不出来;
③ 本周开始市场会面临波动,真正出现明显交易的将在周三、周四和周五。无论谁赢得大选,都会有大规模刺激项目被投入市场,这对黄金是非常利好的;
④ 最大的疑问还是大选结果能否很快出炉。如果结果很清晰,那么美股会上涨,金价当晚就可能开始走高。但如果结果有争议,需要过几天才能被确定,那么美股会承压,人们会涌向现金,对黄金是不利的。

【分析师:英银本周恐推出新一轮货币刺激】
①市场分析师David Goodman和 Lucy Meakin称,英国央行本周看来肯定会推出新一轮货币刺激措施,因为新的冠状病毒封锁令经济受到冲击,并给政府财政带来更大压力;
②在上周的调查中,分析师预计英国央行将把量化宽松政策增加1000亿英镑至8450亿英镑;这几乎是今年初水平的两倍,将是危机开始以来的第四轮宽松货币政策;
③英国央行或在11月5日发布该决定,同时发布最新的经济预测。量化宽松的刺激力度现在可能比预期的要大,且不能排除提前公布的可能性。

【花旗:若疫苗形势乐观,白银应会有良好表现】
花旗集团建议逢低买入白银,以便从11月末12月初疫苗方面传出的乐观消息中受益。“如果疫苗形势乐观,白银应会表现良好,因为该消息会提升中期景气复苏交易的希望,”分析师们在11月1日的报告中表示。“与此同时,疫苗不太可能直接成为全球增长的灵丹妙药,有关全球债务可持续性以及股票和债券估值的问题可能在未来1-2年内仍然存在”,花旗分析师将重点放在阿斯利康的业绩上,因为该公司已获得了2021年分配约30亿剂药物的合同,拜登大获全胜也将为白银提供支撑;无论大选结果如何,从中期来看,白银预计都会有强劲的出色表现。花旗预测,到2021年中,银价将达到40美元/盎司。

【凯投宏观(Capital Economics)表示,市场认为这一次美国大选比之前的都要更重要】
① 这一次的美国大选从某种程度上说转移了市场注意力,因此本周会有所波动。市场显然有很多不确定性,但最终而言,这些震荡都将是暂时的,不会改变长期趋势,也就是实际利率的低迷;
② 2016年美国大选是个很好的先例,市场见识到了巨大波动后最终出现的反转。2016年特朗普赢得大选就是先例,当时市场也在密切的关注,看他会做什么不会做什么,看着很多事情最终并没有达成。之后市场出现了反转,这一次可能也差不多;
③ 但说到底,真正影响黄金市场的将仍然是实际利率的表现。对黄金来说,还是要看实际利率。从3月到8月间美国实际利率大幅下降,而后基本上稳定下来,甚至一度有所回升。这也是金价创下历史新高后,出现修正并且近期陷于震荡区域内的原因;
④ 凯投宏观预计到年底金价能再次涨回到2000美元/盎司。美联储会在长时间内将名义利率维持在低水平,因此实际利率的表现还要看通胀。今年年末至明年全球经济的复苏或加速,通胀预计将升温。如果另一利率不出现大幅上升,而通胀升温的情况下,实际利率会继续低迷这对黄金是非常利好的。 


 

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